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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 358 591.00 | 1 154 028.00 | 204 562.00 | 1 358 591.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 363 136.00 | 1 158 573.00 | 204 562.00 | 1 363 136.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 172.00 | | 34 172.00 | 34 172.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 861 952.00 | 851.00 | 861 101.00 | 861 952.00 |
072 Créances – Autres | 74 978.00 | | 74 978.00 | 74 978.00 |
084 Disponibilités | 234 538.00 | | 234 538.00 | 234 538.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 658.00 | | 31 658.00 | 31 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 237 298.00 | 851.00 | 1 236 447.00 | 1 237 298.00 |
110 Total général Actif | 2 600 434.00 | 1 159 424.00 | 1 441 009.00 | 2 600 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 170 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 17 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 147 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 83 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 417 990.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 336 905.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 135.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 248 765.00 | |
172 Autres dettes | | | 437 214.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 023 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 441 009.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 523.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 57 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 546.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 745 199.00 | 5 177 104.00 | | 4 745 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 800.00 | | |
230 Autres produits | 199 536.00 | 264 960.00 | | 199 536.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 4 944 735.00 | 5 449 864.00 | | 4 944 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 375 517.00 | 1 664 769.00 | | 1 375 517.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 708.00 | -12 764.00 | | -10 708.00 |
242 Autres charges externes. | 1 881 129.00 | 1 866 583.00 | | 1 881 129.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 19 603.00 | | | 19 603.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 87 475.00 | 90 343.00 | | 87 475.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 609 448.00 | | | 609 448.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 222 275.00 | 1 294 953.00 | | 1 222 275.00 |
252 Charges sociales | 238 748.00 | 296 413.00 | | 238 748.00 |
254 Dotations aux amortissements | 107 377.00 | 184 095.00 | | 107 377.00 |
262 Autres charges | 536.00 | 645.00 | | 536.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 4 902 349.00 | 5 385 037.00 | | 4 902 349.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 386.00 | 64 827.00 | | 42 386.00 |
290 Produits exceptionnels | 57 900.00 | 12 000.00 | | 57 900.00 |
294 Charges financières | 3 600.00 | 6 320.00 | | 3 600.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | 40.00 | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 603.00 | 9 175.00 | | 12 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 83 608.00 | 61 292.00 | | 83 608.00 |