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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 762.00 | 32 980.00 | 8 781.00 | 41 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 763.00 | 50 482.00 | 13 281.00 | 63 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 557.00 | | 349 557.00 | 349 557.00 |
BZ Autres créances | 193 857.00 | | 193 857.00 | 193 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CF Disponibilités | 47 782.00 | | 47 782.00 | 47 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 196.00 | | 592 196.00 | 592 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 655 960.00 | 50 482.00 | 605 477.00 | 655 960.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 216 452.00 | | | 216 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 506.00 | | | 117 506.00 |
DL TOTAL (I) | 350 457.00 | | | 350 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 189.00 | | | 138 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 077.00 | | | 52 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 990.00 | | | 63 990.00 |
EA Autres dettes | 764.00 | | | 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 020.00 | | | 255 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 477.00 | | | 605 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 758.00 | | | 248 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 765.00 | | 1 998.00 | 61 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 265.00 | | 1 998.00 | 57 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 825.00 | 5 657.00 | | 44 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 825.00 | 5 657.00 | | 44 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 579.00 | 46 579.00 | | 46 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 296.00 | 11 296.00 | | 11 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 796.00 | 31 796.00 | | 31 796.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | 15 932.00 | | 15 932.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 348 793.00 | 348 793.00 | | 348 793.00 |
VB T. V. A. | 133 311.00 | 133 311.00 | | 133 311.00 |
VC Groupe et associés | 52 687.00 | 52 687.00 | | 52 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 189.00 | 138 189.00 | | 138 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 652.00 | 541 652.00 | | 541 652.00 |
VW T.V.A. | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 758.00 | 248 758.00 | | 248 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 423.00 | | | 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 910.00 | | | 13 910.00 |
ST Autres comptes | 122 837.00 | | | 122 837.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
YT Sous‐traitance | 316 198.00 | | | 316 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 597.00 | | | 3 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 852.00 | | | 23 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 030.00 | | | 92 030.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 767.00 | | | 490 767.00 |