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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 506.00 | 104 426.00 | 8 080.00 | 112 506.00 |
AH Fonds commercial | 2 454 192.00 | 45 750.00 | 2 408 442.00 | 2 454 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 468.00 | 533 727.00 | 143 741.00 | 677 468.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 040.00 | | 48 040.00 | 48 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 706.00 | 683 904.00 | 2 608 803.00 | 3 292 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 914 167.00 | 255 340.00 | 1 658 827.00 | 1 914 167.00 |
BZ Autres créances | 402 862.00 | | 402 862.00 | 402 862.00 |
CF Disponibilités | 202 553.00 | | 202 553.00 | 202 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 576 881.00 | 255 340.00 | 2 321 541.00 | 2 576 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 869 587.00 | 939 243.00 | 4 930 344.00 | 5 869 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 040.00 | | | 48 040.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 057 000.00 | 3 057 000.00 | | 3 057 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 15 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 229 695.00 | 147 808.00 | | 229 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 676.00 | 226 888.00 | | 54 676.00 |
DK Provisions réglementées | 13 398.00 | 15 797.00 | | 13 398.00 |
DL TOTAL (I) | 3 384 769.00 | 3 462 493.00 | | 3 384 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 371.00 | 158 981.00 | | 73 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 490.00 | 75 585.00 | | 149 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 683.00 | 196 257.00 | | 283 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 740 613.00 | 641 938.00 | | 740 613.00 |
EA Autres dettes | 247 060.00 | 157 111.00 | | 247 060.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 51 358.00 | 57 793.00 | | 51 358.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 575.00 | 1 287 663.00 | | 1 545 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 930 344.00 | 4 750 156.00 | | 4 930 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 304.00 | 1 237 739.00 | | 1 472 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 469 317.00 | | 3 469 317.00 | 3 469 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 469 317.00 | | 3 469 317.00 | 3 469 317.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 715 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 692 573.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 311.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 850.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 889.00 | 286.00 | | 889.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | 2 685.00 | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 579.00 | | | 19 579.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 758.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 579.00 | 758.00 | | 19 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 291.00 | 1 927.00 | | -16 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | -401.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 614 395.00 | 3 474 206.00 | | 3 614 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 559 719.00 | 3 247 318.00 | | 3 559 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 676.00 | 226 888.00 | | 54 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 336 003.00 | | 30 407.00 | 3 336 003.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583 452.00 | | 10 910.00 | 2 583 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 010.00 | | 19 497.00 | 704 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 540.00 | | | 48 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 707 416.00 | 50 191.00 | 73 703.00 | 707 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 650.00 | 3 191.00 | 27 665.00 | 174 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 767.00 | 47 000.00 | 46 039.00 | 532 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 797.00 | | 2 399.00 | 15 797.00 |
6T Sur comptes clients | 206 048.00 | 53 311.00 | 4 019.00 | 206 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 048.00 | 53 311.00 | 4 019.00 | 206 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 845.00 | 53 311.00 | 6 418.00 | 221 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 311.00 | 4 019.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 399.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 683.00 | 283 683.00 | | 283 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 212 318.00 | 212 318.00 | | 212 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 204.00 | 177 204.00 | | 177 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 060.00 | 247 060.00 | | 247 060.00 |
8L Produits constatés d’avance | 51 358.00 | 51 358.00 | | 51 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 040.00 | 48 040.00 | | 48 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 751 597.00 | 1 751 597.00 | | 1 751 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 742.00 | 11 742.00 | | 11 742.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 162 569.00 | 162 569.00 | | 162 569.00 |
VB T. V. A. | 44 384.00 | 44 384.00 | | 44 384.00 |
VC Groupe et associés | 328 126.00 | 328 126.00 | | 328 126.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 271.00 | | 23 347.00 | 73 271.00 |
VI Groupe et associés | 149 490.00 | 149 490.00 | | 149 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 732.00 | | | 111 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 182.00 | 9 182.00 | | 9 182.00 |
VP Divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 810.00 | 24 810.00 | | 24 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 368.00 | 2 422 368.00 | | 2 422 368.00 |
VW T.V.A. | 326 281.00 | 326 281.00 | | 326 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 575.00 | 1 472 304.00 | 23 347.00 | 1 545 575.00 |