| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 812 506.00 | 12 586 051.00 | 3 226 456.00 | 15 812 506.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 61 619.00 | | 61 619.00 | 61 619.00 |
AN Terrains | 123 189.00 | 39 694.00 | 83 495.00 | 123 189.00 |
AP Constructions | 371 462.00 | 207 489.00 | 163 973.00 | 371 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 523.00 | 12 658.00 | 865.00 | 13 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 250 970.00 | 3 671 303.00 | 579 667.00 | 4 250 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 633 270.00 | 16 517 195.00 | 4 116 075.00 | 20 633 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 494 596.00 | | 9 494 596.00 | 9 494 596.00 |
BZ Autres créances | 451 371.00 | | 451 371.00 | 451 371.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905 734.00 | | 1 905 734.00 | 1 905 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 851 729.00 | | 11 851 729.00 | 11 851 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 484 999.00 | 16 517 195.00 | 15 967 805.00 | 32 484 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 305 000.00 | 3 305 000.00 | | 3 305 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 776.00 | 37 094.00 | | 90 776.00 |
DG Autres réserves | 1 724 736.00 | 704 795.00 | | 1 724 736.00 |
DH Report à nouveau | | 356 547.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 218.00 | 717 076.00 | | 1 069 218.00 |
DL TOTAL (I) | 6 189 730.00 | 5 120 512.00 | | 6 189 730.00 |
DP Provisions pour risques | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
DQ Provisions pour charges | 477 164.00 | 566 980.00 | | 477 164.00 |
DR TOTAL (IV) | 508 144.00 | 566 980.00 | | 508 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 001.00 | 588 379.00 | | 15 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 127 038.00 | 3 603 123.00 | | 2 127 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 867.00 | 1 695 215.00 | | 1 704 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 620 838.00 | 3 781 583.00 | | 4 620 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 810.00 | 236 818.00 | | 115 810.00 |
EA Autres dettes | 686 377.00 | 44.00 | | 686 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 269 931.00 | 9 905 161.00 | | 9 269 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 967 805.00 | 15 592 653.00 | | 15 967 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 990.00 | 284 803.00 | | 464 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 001.00 | 588 379.00 | | 15 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 127 038.00 | | | 2 127 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 872 394.00 | 93 482.00 | 29 965 876.00 | 29 872 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 872 394.00 | 93 482.00 | 29 965 876.00 | 29 872 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370 777.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 338 335.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 634 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 770 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 269 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 995 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 852 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 043 086.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 59 090.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 625 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 712 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 704 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 354.00 | 59 180.00 | | 116 354.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 553.00 | 59 180.00 | | 117 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 354.00 | 59 180.00 | | 116 354.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 385 772.00 | 212 691.00 | | 385 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 875.00 | 182 903.00 | | 365 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 462 097.00 | 27 042 429.00 | | 32 462 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 392 879.00 | 26 325 353.00 | | 31 392 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 218.00 | 717 076.00 | | 1 069 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 266 238.00 | | 1 670 268.00 | 19 266 238.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 303 236.00 | 20 633 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 357.00 | 15 874 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 879.00 | 4 759 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 659 084.00 | | 1 515 398.00 | 14 659 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 607 154.00 | | 154 870.00 | 4 607 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 475 788.00 | 2 043 086.00 | 1 680.00 | 14 475 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 974 302.00 | 1 611 748.00 | | 10 974 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 486.00 | 431 337.00 | 1 680.00 | 3 501 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 566 980.00 | 59 090.00 | 117 926.00 | 566 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 566 980.00 | 59 090.00 | 117 926.00 | 566 980.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 090.00 | 1 572.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 354.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 189.00 | 14 971.00 | 79 218.00 | 94 189.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 704 867.00 | 1 704 867.00 | | 1 704 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 620 838.00 | 4 235 066.00 | | 4 620 838.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 810.00 | 115 810.00 | | 115 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 719 226.00 | 2 719 226.00 | | 2 719 226.00 |
UX Autres créances clients | 9 494 596.00 | 9 494 596.00 | | 9 494 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 001.00 | 15 001.00 | | 15 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451 371.00 | 451 371.00 | | 451 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 905 734.00 | 1 905 734.00 | | 1 905 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 851 702.00 | 11 851 702.00 | | 11 851 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 269 931.00 | 8 804 941.00 | 79 218.00 | 9 269 931.00 |