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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 104.00 | 563 698.00 | 36 406.00 | 600 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 771.00 | 264 546.00 | 232 224.00 | 496 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 393.00 | 828 244.00 | 391 149.00 | 1 219 393.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
BT Marchandises | 367 474.00 | | 367 474.00 | 367 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 814.00 | | 25 814.00 | 25 814.00 |
BZ Autres créances | 151 734.00 | | 151 734.00 | 151 734.00 |
CF Disponibilités | 163 287.00 | | 163 287.00 | 163 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 524.00 | | 12 524.00 | 12 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 224.00 | | 725 224.00 | 725 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 617.00 | 828 244.00 | 1 116 373.00 | 1 944 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 308 145.00 | 581 441.00 | | 308 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 994.00 | 20 821.00 | | -103 994.00 |
DL TOTAL (I) | 259 151.00 | 657 263.00 | | 259 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 092.00 | 81 684.00 | | 31 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | 29 140.00 | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 520.00 | 565 527.00 | | 573 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 614.00 | 111 800.00 | | 134 614.00 |
EA Autres dettes | 115 495.00 | 506.00 | | 115 495.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 155 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 857 222.00 | 943 658.00 | | 857 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 373.00 | 1 600 921.00 | | 1 116 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 859 581.00 | | 6 859 581.00 | 6 859 581.00 |
FG Production vendue services | 63 181.00 | | 63 181.00 | 63 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 922 762.00 | | 6 922 762.00 | 6 922 762.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 087 364.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 105 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 348.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 99 465.00 | |
GE Autres charges | | | 214 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 191 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 884.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 771.00 | | | 4 771.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 271.00 | | | 31 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 843.00 | 309.00 | | 7 843.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 809.00 | 8 645.00 | | 23 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 652.00 | 8 954.00 | | 31 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -381.00 | -8 954.00 | | -381.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 328.00 | -665.00 | | -3 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 118 635.00 | 7 470 709.00 | | 7 118 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 222 629.00 | 7 449 887.00 | | 7 222 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -103 994.00 | 20 821.00 | | -103 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 281 838.00 | | 7 267.00 | 1 281 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 712.00 | 1 219 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 712.00 | 1 096 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 159 320.00 | | 7 267.00 | 1 159 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 519.00 | | | 22 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 682.00 | 99 465.00 | 45 903.00 | 774 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 682.00 | 99 465.00 | 45 903.00 | 774 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 520.00 | 573 520.00 | | 573 520.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 451.00 | 56 451.00 | | 56 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 495.00 | 115 495.00 | | 115 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 519.00 | | 22 519.00 | 22 519.00 |
UX Autres créances clients | 25 814.00 | 25 814.00 | | 25 814.00 |
VB T. V. A. | 117 509.00 | 117 509.00 | | 117 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 382.00 | 12 060.00 | 18 322.00 | 30 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 743.00 | | | 50 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 014.00 | 13 014.00 | | 13 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 946.00 | 35 946.00 | | 35 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 212.00 | 21 212.00 | | 21 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 524.00 | 12 524.00 | | 12 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 591.00 | 190 072.00 | 22 519.00 | 212 591.00 |
VW T.V.A. | 13 867.00 | 13 867.00 | | 13 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 222.00 | 838 900.00 | 18 322.00 | 857 222.00 |