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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 240.00 | 2 993.00 | 247.00 | 3 240.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 062.00 | 8 897.00 | 165.00 | 9 062.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 458.00 | 111 890.00 | 374 568.00 | 486 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 245 204.00 | | 1 245 204.00 | 1 245 204.00 |
BZ Autres créances | 1 437 205.00 | | 1 437 205.00 | 1 437 205.00 |
CF Disponibilités | 83 098.00 | | 83 098.00 | 83 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 080.00 | | 7 080.00 | 7 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 772 586.00 | | 2 772 586.00 | 2 772 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 259 044.00 | 111 890.00 | 3 147 154.00 | 3 259 044.00 |
CU Autres participations | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 838 582.00 | 698 100.00 | | 838 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 821 038.00 | 140 483.00 | | 821 038.00 |
DL TOTAL (I) | 1 769 621.00 | 948 582.00 | | 1 769 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 205.00 | 408.00 | | 56 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 215.00 | 162 541.00 | | 395 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 464.00 | 105 918.00 | | 475 464.00 |
EA Autres dettes | 649.00 | 736.00 | | 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 377 533.00 | 719 603.00 | | 1 377 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 154.00 | 1 668 185.00 | | 3 147 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 377 533.00 | 719 603.00 | | 1 377 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56 205.00 | 408.00 | | 56 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 759 380.00 | | 2 759 380.00 | 2 759 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 759 380.00 | | 2 759 380.00 | 2 759 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 951 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 522.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 754 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 493 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 425.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 994 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 818 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 821 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 21 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 720.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 815 501.00 | 2 442 234.00 | | 3 815 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 994 462.00 | 2 301 751.00 | | 2 994 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 821 038.00 | 140 483.00 | | 821 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 458.00 | | | 486 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 353 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 353 240.00 | | | 353 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 865.00 | 1 025.00 | | 110 865.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 298.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 170.00 | 727.00 | | 108 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 215.00 | 395 215.00 | | 395 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 464.00 | 475 464.00 | | 475 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 245 204.00 | 1 245 204.00 | | 1 245 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 205.00 | 56 205.00 | | 56 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 437 205.00 | 1 437 205.00 | | 1 437 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 080.00 | 7 080.00 | | 7 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 702 540.00 | 2 689 488.00 | 13 052.00 | 2 702 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 377 533.00 | 1 377 533.00 | | 1 377 533.00 |