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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 979.00 | 65.00 | 913.00 | 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 000.00 | 41 636.00 | 12 364.00 | 54 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 220.00 | 44 201.00 | 88 018.00 | 132 220.00 |
BT Marchandises | 482 596.00 | | 482 596.00 | 482 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 917.00 | | 87 917.00 | 87 917.00 |
BZ Autres créances | 102 650.00 | | 102 650.00 | 102 650.00 |
CF Disponibilités | 176 505.00 | | 176 505.00 | 176 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184 771.00 | | 184 771.00 | 184 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 442.00 | | 1 034 442.00 | 1 034 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 166 663.00 | 44 201.00 | 1 122 461.00 | 1 166 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 175 690.00 | 145 187.00 | | 175 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 544.00 | 30 502.00 | | 143 544.00 |
DL TOTAL (I) | 330 234.00 | 186 690.00 | | 330 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 574.00 | 151 214.00 | | 1 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 263.00 | 586 167.00 | | 770 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 609.00 | 14 598.00 | | 19 609.00 |
EA Autres dettes | 778.00 | 15 208.00 | | 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 226.00 | 767 188.00 | | 792 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 461.00 | 953 878.00 | | 1 122 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 242.00 | | 979.00 | 131 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 001.00 | | 979.00 | 54 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 741.00 | | | 24 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 888.00 | 5 314.00 | | 38 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 388.00 | 5 314.00 | | 36 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 248.00 | | 3 248.00 | 3 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 264.00 | 770 264.00 | | 770 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
UX Autres créances clients | 87 918.00 | 87 918.00 | | 87 918.00 |
VB T. V. A. | 102 651.00 | 102 651.00 | | 102 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 771.00 | 184 771.00 | | 184 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 081.00 | 375 340.00 | 24 741.00 | 400 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 226.00 | 792 226.00 | | 792 226.00 |