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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 497.00 | 10 505.00 | 1 993.00 | 12 497.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 569.00 | 3 288.00 | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 134.00 | 107 106.00 | 10 028.00 | 117 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 078.00 | 118 179.00 | 75 898.00 | 194 078.00 |
BT Marchandises | 73 665.00 | | 73 665.00 | 73 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 365 730.00 | 239 937.00 | 125 793.00 | 365 730.00 |
BZ Autres créances | 113 808.00 | | 113 808.00 | 113 808.00 |
CF Disponibilités | 708 605.00 | | 708 605.00 | 708 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 468.00 | | 33 468.00 | 33 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 295 276.00 | 239 937.00 | 1 055 339.00 | 1 295 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 489 354.00 | 358 115.00 | 1 131 237.00 | 1 489 354.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 390 342.00 | 440 342.00 | | 390 342.00 |
DH Report à nouveau | -193 983.00 | | | -193 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 128.00 | -193 983.00 | | 289 128.00 |
DL TOTAL (I) | 507 488.00 | 268 359.00 | | 507 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270.00 | 50.00 | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 546.00 | 35 418.00 | | 61 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 962.00 | 144 670.00 | | 152 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 749.00 | 580 138.00 | | 623 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 237.00 | 848 497.00 | | 1 131 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 601 843.00 | | 1 601 843.00 | 1 601 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 843.00 | | 1 601 843.00 | 1 601 843.00 |
FM Production stockée | | | 73 665.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 869 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 034 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 414.00 | |
GE Autres charges | | | 194 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 726 804.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150 000.00 | 7 252.00 | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | 7 252.00 | | 150 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | | | 235.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 100.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 586.00 | 575.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 821.00 | 1 675.00 | | 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149 179.00 | 5 577.00 | | 149 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 019 906.00 | 461 206.00 | | 2 019 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 730 778.00 | 655 189.00 | | 1 730 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 128.00 | -193 983.00 | | 289 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 345.00 | | 8 552.00 | 187 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 820.00 | 194 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 820.00 | 120 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 497.00 | | | 12 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 253.00 | | 8 552.00 | 114 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 000.00 | 11 000.00 | 1 820.00 | 109 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 937.00 | 2 567.00 | | 7 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 062.00 | 8 432.00 | 1 820.00 | 101 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 192 758.00 | | 239 937.00 | 192 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 758.00 | | 239 937.00 | 192 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 192 758.00 | | 239 937.00 | 192 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 546.00 | 61 546.00 | | 61 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 791.00 | 12 791.00 | | 12 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 019.00 | 73 019.00 | | 73 019.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 972.00 | 8 972.00 | | 8 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 540.00 | | 10 540.00 | 10 540.00 |
UX Autres créances clients | 92 221.00 | 92 221.00 | | 92 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 273 509.00 | 273 509.00 | | 273 509.00 |
VB T. V. A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 296.00 | 113 296.00 | | 113 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 468.00 | 33 468.00 | | 33 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 547.00 | 513 007.00 | 60 540.00 | 573 547.00 |
VW T.V.A. | 63 317.00 | 63 317.00 | | 63 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 749.00 | 623 749.00 | | 623 749.00 |