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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 639 015.00 | | 1 639 015.00 | 1 639 015.00 |
BZ Autres créances | 51 412.00 | | 51 412.00 | 51 412.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 468.00 | | 51 468.00 | 51 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 483.00 | | 1 690 483.00 | 1 690 483.00 |
CU Autres participations | 1 639 015.00 | | 1 639 015.00 | 1 639 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 694 000.00 | 1 575 000.00 | | 1 694 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 201.00 | -908.00 | | -3 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 381.00 | -2 293.00 | | -2 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 688 419.00 | 1 571 799.00 | | 1 688 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200.00 | | | 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 601.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 064.00 | 2 465.00 | | 2 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 483.00 | 1 574 264.00 | | 1 690 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 821.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 381.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 473.00 | 181.00 | | 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853.00 | 2 474.00 | | 2 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 381.00 | -2 293.00 | | -2 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 520 195.00 | | 119 000.00 | 1 520 195.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 639 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 1 639 015.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 520 195.00 | | 119 000.00 | 1 520 195.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
UP Prêts | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VB T. V. A. | 940.00 | | | 940.00 |
VC Groupe et associés | 50 472.00 | | | 50 472.00 |
VI Groupe et associés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | | | 15.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 412.00 | 51 412.00 | | 51 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |