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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 005 555.00 | | 1 005 555.00 | 1 005 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 555.00 | | 1 005 555.00 | 1 005 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 187.00 | | 534 187.00 | 534 187.00 |
BZ Autres créances | 48 832.00 | | 48 832.00 | 48 832.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 477.00 | | 585 477.00 | 585 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 591 032.00 | | 1 591 032.00 | 1 591 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 871 000.00 | 871 000.00 | | 871 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 100.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 43 674.00 | 36 523.00 | | 43 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 377.00 | 12 350.00 | | -153 377.00 |
DL TOTAL (I) | 768 597.00 | 921 974.00 | | 768 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384.00 | | | 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 430.00 | 353 450.00 | | 637 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 234.00 | 7 224.00 | | 10 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 386.00 | 132 223.00 | | 174 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 435.00 | 492 897.00 | | 822 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 032.00 | 1 414 871.00 | | 1 591 032.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 191 390.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 191 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 387.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 302.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 779.00 | 28 204.00 | | 12 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 779.00 | -28 204.00 | | -12 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 694.00 | 369 003.00 | | 203 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 071.00 | 356 653.00 | | 357 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 377.00 | 12 350.00 | | -153 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 855.00 | | | 1 033 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 005 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 555.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 033 855.00 | | | 1 033 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 430.00 | 637 430.00 | | 637 430.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 106 455.00 | | | 106 455.00 |
UX Autres créances clients | 534 187.00 | | | 534 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VP Divers | 48 832.00 | | | 48 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174 386.00 | 174 386.00 | | 174 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 691 932.00 | 585 477.00 | 106 455.00 | 691 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 435.00 | 822 435.00 | | 822 435.00 |