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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 410.00 | 224.00 | 186.00 | 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 208.00 | 22 200.00 | 30 009.00 | 52 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 618.00 | 22 424.00 | 30 195.00 | 52 618.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
072 Créances – Autres | 14 492.00 | | 14 492.00 | 14 492.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
084 Disponibilités | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 274.00 | | 30 274.00 | 30 274.00 |
110 Total général Actif | 82 892.00 | 22 424.00 | 60 469.00 | 82 892.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 300.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 644.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 737.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 995.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -7 511.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 113.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 179.00 | 66 305.00 | | 66 179.00 |
222 Production stockée | | 3 296.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 179.00 | 69 601.00 | | 66 179.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 045.00 | 993.00 | | 1 045.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 072.00 | -1 196.00 | | 1 072.00 |
242 Autres charges externes. | 26 394.00 | 25 281.00 | | 26 394.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 704.00 | 1 678.00 | | 2 704.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 276.00 | 25 784.00 | | 26 276.00 |
252 Charges sociales | 7 740.00 | 6 060.00 | | 7 740.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 669.00 | 8 505.00 | | 12 669.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 899.00 | 67 105.00 | | 77 899.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 720.00 | 2 496.00 | | -11 720.00 |
280 Produits financiers | | 6.00 | | |
294 Charges financières | 580.00 | 1 979.00 | | 580.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 169.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -12 300.00 | 353.00 | | -12 300.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 538.00 | | | 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 080.00 | | | 52 080.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 538.00 | | | 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 815.00 | | | 2 815.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 452.00 | | | 2 452.00 |