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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 056.00 | 30 773.00 | 166 283.00 | 197 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 724 036.00 | 30 773.00 | 693 263.00 | 724 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 688.00 | | 32 688.00 | 32 688.00 |
BZ Autres créances | 518 888.00 | | 518 888.00 | 518 888.00 |
CF Disponibilités | 19 051.00 | | 19 051.00 | 19 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 627.00 | | 570 627.00 | 570 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 663.00 | 30 773.00 | 1 263 890.00 | 1 294 663.00 |
CU Autres participations | 526 980.00 | | 526 980.00 | 526 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 317 639.00 | 300 708.00 | | 317 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 882.00 | 16 931.00 | | 9 882.00 |
DL TOTAL (I) | 338 521.00 | 328 639.00 | | 338 521.00 |
DP Provisions pour risques | 12 364.00 | 7 214.00 | | 12 364.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 364.00 | 7 214.00 | | 12 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 319.00 | 150.00 | | 150 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 924.00 | 548 445.00 | | 576 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 766.00 | 31 309.00 | | 28 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 595.00 | 103 641.00 | | 94 595.00 |
EA Autres dettes | 62 400.00 | 28 800.00 | | 62 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 913 005.00 | 712 345.00 | | 913 005.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 890.00 | 1 048 198.00 | | 1 263 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 796 517.00 | 712 345.00 | | 796 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 555 000.00 | | 555 000.00 | 555 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 580 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 150.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 605 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 938.00 | 54 892.00 | | 116 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 938.00 | 54 892.00 | | 116 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 304.00 | | | 3 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 781.00 | 9 231.00 | | 70 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 086.00 | 9 231.00 | | 74 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 852.00 | 45 661.00 | | 42 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 653.00 | 22 255.00 | | 5 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 703 396.00 | 565 765.00 | | 703 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 515.00 | 548 834.00 | | 693 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 882.00 | 16 931.00 | | 9 882.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 496.00 | 89 175.00 | | 21 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 321.00 | | 265 698.00 | 534 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 520.00 | 526 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 983.00 | 724 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 463.00 | 197 056.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 821.00 | | 265 698.00 | 5 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 500.00 | | | 528 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113.00 | 34 341.00 | 3 681.00 | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | 34 341.00 | 3 681.00 | 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 214.00 | 5 150.00 | | 7 214.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 214.00 | 5 150.00 | | 7 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 595.00 | 94 595.00 | | 94 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 639 286.00 | 639 286.00 | | 639 286.00 |
UX Autres créances clients | 32 688.00 | 32 688.00 | | 32 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 319.00 | 33 832.00 | 116 488.00 | 150 319.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 681.00 | | | 19 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 518 888.00 | 518 888.00 | | 518 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 576.00 | 551 576.00 | | 551 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 913 005.00 | 796 517.00 | 116 488.00 | 913 005.00 |