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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 756.00 | 100 216.00 | 141 540.00 | 241 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 334.00 | 104 216.00 | 169 118.00 | 273 334.00 |
BT Marchandises | 55 203.00 | | 55 203.00 | 55 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 840.00 | | 72 840.00 | 72 840.00 |
BZ Autres créances | 42 978.00 | | 42 978.00 | 42 978.00 |
CF Disponibilités | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 909.00 | | 187 909.00 | 187 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 243.00 | 104 216.00 | 357 027.00 | 461 243.00 |
CU Autres participations | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -77 286.00 | -80 820.00 | | -77 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 539.00 | 3 534.00 | | 4 539.00 |
DL TOTAL (I) | -67 747.00 | -72 286.00 | | -67 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 637.00 | 213 114.00 | | 174 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 046.00 | 66 991.00 | | 49 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 081.00 | 153 833.00 | | 168 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 009.00 | 24 179.00 | | 33 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 774.00 | 458 118.00 | | 424 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 027.00 | 385 833.00 | | 357 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 502 506.00 | -251.00 | 502 254.00 | 502 506.00 |
FG Production vendue services | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 502 774.00 | -251.00 | 502 523.00 | 502 774.00 |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 541.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 175.00 | |
GE Autres charges | | | 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 334.00 | 245.00 | | 334.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334.00 | 245.00 | | 334.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 600.00 | -245.00 | | 7 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 510 474.00 | 463 384.00 | | 510 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 935.00 | 459 850.00 | | 505 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 539.00 | 3 534.00 | | 4 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 848.00 | 16 848.00 | | 16 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 031.00 | | | 268 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 273 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 241 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 222.00 | | | 240 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 809.00 | | | 23 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 041.00 | | | 68 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 041.00 | | | 64 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 081.00 | 168 081.00 | | 168 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 727.00 | 22 727.00 | | 22 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 233.00 | | | 27 233.00 |
UX Autres créances clients | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
VB T. V. A. | 27 665.00 | | | 27 665.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 637.00 | 174 637.00 | | 174 637.00 |
VI Groupe et associés | 49 046.00 | 49 046.00 | | 49 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 537.00 | | | 13 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 006.00 | 117 773.00 | 27 233.00 | 145 006.00 |
VW T.V.A. | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 774.00 | 424 774.00 | | 424 774.00 |