| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AP Constructions | 809 403.00 | 452 207.00 | 357 196.00 | 809 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646 252.00 | 394 344.00 | 251 908.00 | 646 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 117.00 | 202 518.00 | 141 600.00 | 344 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 980.00 | 1 053 869.00 | 842 112.00 | 1 895 980.00 |
BT Marchandises | 1 316 088.00 | | 1 316 088.00 | 1 316 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 389.00 | 290.00 | 147 099.00 | 147 389.00 |
BZ Autres créances | 507 548.00 | 84 855.00 | 422 693.00 | 507 548.00 |
CF Disponibilités | 356 276.00 | | 356 276.00 | 356 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 265.00 | | 132 265.00 | 132 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 459 565.00 | 85 145.00 | 2 374 420.00 | 2 459 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 546.00 | 1 139 014.00 | 3 216 532.00 | 4 355 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 239 095.00 | 229 541.00 | | 239 095.00 |
DG Autres réserves | 842 813.00 | 804 598.00 | | 842 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 682.00 | 47 769.00 | | 100 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 591.00 | 1 521 909.00 | | 1 622 591.00 |
DP Provisions pour risques | 28 205.00 | 21 200.00 | | 28 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 205.00 | 21 200.00 | | 28 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 582.00 | 654 110.00 | | 341 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 992 789.00 | 918 846.00 | | 992 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 595.00 | 219 779.00 | | 229 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 390.00 | | |
EA Autres dettes | 1 770.00 | 1 326.00 | | 1 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 736.00 | 1 839 451.00 | | 1 565 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 216 532.00 | 3 382 560.00 | | 3 216 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 358.00 | 1 839 451.00 | | 1 539 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 748 666.00 | | 15 748 666.00 | 15 748 666.00 |
FD Production vendue biens | 4 279.00 | | 4 279.00 | 4 279.00 |
FG Production vendue services | 277 656.00 | | 277 656.00 | 277 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 030 601.00 | | 16 030 601.00 | 16 030 601.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 084 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 445 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 371 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 676.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 377.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 290.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 005.00 | |
GE Autres charges | | | 1 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 055 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 043.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 811.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 804.00 | 2 265.00 | | 48 804.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 361.00 | 1 416.00 | | 70 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 887.00 | 17 687.00 | | 11 887.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 248.00 | 19 103.00 | | 82 248.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 619.00 | 25 232.00 | | 35 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 619.00 | 25 232.00 | | 35 619.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 629.00 | -6 129.00 | | 46 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 866.00 | -85 309.00 | | -5 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 190 172.00 | 16 998 947.00 | | 16 190 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 089 490.00 | 16 951 178.00 | | 16 089 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 682.00 | 47 769.00 | | 100 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 96 228.00 | 60 871.00 | | 96 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 399.00 | | 42 581.00 | 1 853 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 895 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 799 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 759 375.00 | | 40 397.00 | 1 759 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 224.00 | | 2 184.00 | 89 224.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 491.00 | 209 377.00 | | 844 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 893.00 | 1 907.00 | | 2 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 598.00 | 207 470.00 | | 841 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 200.00 | 7 005.00 | | 21 200.00 |
6T Sur comptes clients | 355.00 | 290.00 | 355.00 | 355.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 84 855.00 | | | 84 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 210.00 | 290.00 | 355.00 | 85 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 410.00 | 7 295.00 | 355.00 | 106 410.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 295.00 | 355.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 992 789.00 | 992 789.00 | | 992 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 740.00 | 53 740.00 | | 53 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 019.00 | 90 019.00 | | 90 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 91 255.00 | | 91 255.00 | 91 255.00 |
UX Autres créances clients | 146 901.00 | 146 901.00 | | 146 901.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 97 356.00 | 97 356.00 | | 97 356.00 |
VC Groupe et associés | 84 452.00 | 84 452.00 | | 84 452.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 582.00 | 315 204.00 | 26 378.00 | 341 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 312 417.00 | | | 312 417.00 |
VP Divers | 8 765.00 | 8 765.00 | | 8 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 354.00 | 49 354.00 | | 49 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 975.00 | 316 975.00 | | 316 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 265.00 | 132 265.00 | | 132 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 610.00 | 787 202.00 | 91 408.00 | 878 610.00 |
VW T.V.A. | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 736.00 | 1 539 358.00 | 26 378.00 | 1 565 736.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |