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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 010.00 | 17 868.00 | 5 142.00 | 23 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 725 319.00 | 17 868.00 | 707 451.00 | 725 319.00 |
BZ Autres créances | 1 713 404.00 | | 1 713 404.00 | 1 713 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 722 104.00 | | 1 722 104.00 | 1 722 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 447 423.00 | 17 868.00 | 2 429 555.00 | 2 447 423.00 |
CU Autres participations | 685 910.00 | | 685 910.00 | 685 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 561 000.00 | 561 000.00 | | 561 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
DG Autres réserves | 1 227 000.00 | 542 000.00 | | 1 227 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 390.00 | 1 770.00 | | 2 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 471.00 | 695 620.00 | | 70 471.00 |
DL TOTAL (I) | 1 916 961.00 | 1 856 490.00 | | 1 916 961.00 |
DP Provisions pour risques | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 378.00 | 493 008.00 | | 434 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 762.00 | 28 182.00 | | 28 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 333.00 | 5 410.00 | | 7 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 068.00 | 10 483.00 | | 17 068.00 |
EA Autres dettes | 19 000.00 | 21 750.00 | | 19 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 541.00 | 558 834.00 | | 506 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 556.00 | 2 415 324.00 | | 2 429 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 550.00 | | 116 550.00 | 116 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 190.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 998.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 374.00 | |
GE Autres charges | | | 6 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 023.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 023.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145.00 | 506 617.00 | | 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -145.00 | -506 617.00 | | -145.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 663.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 840.00 | 810.00 | | -6 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 763.00 | 1 315 042.00 | | 157 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 292.00 | 619 422.00 | | 87 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 471.00 | 695 620.00 | | 70 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 493.00 | 4 374.00 | | 13 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 493.00 | 4 374.00 | | 13 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 761.00 | | 28 761.00 | 28 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 399.00 | | 16 399.00 | 16 399.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 434 377.00 | 67 152.00 | 262 720.00 | 434 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 713 403.00 | 1 713 403.00 | | 1 713 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 729 802.00 | 1 713 403.00 | 16 399.00 | 1 729 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 539.00 | 91 552.00 | 310 482.00 | 506 539.00 |