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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 95 168.00 | | 95 168.00 | 95 168.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 656.00 | 57 710.00 | 32 946.00 | 90 656.00 |
040 Immobilisations financières | 6 424.00 | | 6 424.00 | 6 424.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 248.00 | 57 710.00 | 134 538.00 | 192 248.00 |
060 Stock marchandises | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 944.00 | | 944.00 | 944.00 |
072 Créances – Autres | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
084 Disponibilités | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 507.00 | | 49 507.00 | 49 507.00 |
110 Total général Actif | 241 755.00 | 57 710.00 | 184 045.00 | 241 755.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 92 736.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 030.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 146 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 738.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 326.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 590.00 | |
176 Total des dettes | | | 37 328.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 045.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 148 855.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 917.00 | | | 53 917.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | 3 407.00 | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 7 745.00 | 1 970.00 | | 7 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 84 662.00 | 154 233.00 | | 84 662.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 533.00 | 25 779.00 | | 27 533.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -560.00 | 1 054.00 | | -560.00 |
242 Autres charges externes. | 18 139.00 | 34 436.00 | | 18 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 032.00 | 243.00 | | 1 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 253.00 | 44 766.00 | | 22 253.00 |
252 Charges sociales | 1 851.00 | 2 393.00 | | 1 851.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 103.00 | 7 393.00 | | 5 103.00 |
262 Autres charges | 835.00 | 454.00 | | 835.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 186.00 | 116 518.00 | | 76 186.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 476.00 | 37 715.00 | | 8 476.00 |
294 Charges financières | | 1 425.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 525.00 | | | 525.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 260.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 952.00 | 35 030.00 | | 7 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 948.00 | | | 185 948.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 122.00 | | | 6 122.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 381.00 | | | 5 381.00 |