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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 5.00 | 235.00 | 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 754.00 | 15 288.00 | 15 466.00 | 30 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 994.00 | 15 293.00 | 15 700.00 | 30 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 490.00 | 17 099.00 | 96 391.00 | 113 490.00 |
BZ Autres créances | 18 884.00 | | 18 884.00 | 18 884.00 |
CF Disponibilités | 92 665.00 | | 92 665.00 | 92 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 864.00 | 17 099.00 | 209 765.00 | 226 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 857.00 | 32 392.00 | 225 465.00 | 257 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 24 404.00 | -15 383.00 | | 24 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 813.00 | 39 787.00 | | 39 813.00 |
DL TOTAL (I) | 151 416.00 | 111 604.00 | | 151 416.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 785.00 | 16 198.00 | | 12 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 171.00 | | 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 450.00 | 3 000.00 | | 14 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 623.00 | 5 273.00 | | 3 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 069.00 | 37 514.00 | | 40 069.00 |
EA Autres dettes | 2 935.00 | 4 135.00 | | 2 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 049.00 | 66 291.00 | | 74 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 465.00 | 177 895.00 | | 225 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 049.00 | 66 291.00 | | 74 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
FD Production vendue biens | 70 756.00 | | 70 756.00 | 70 756.00 |
FG Production vendue services | 97 241.00 | 9 972.00 | 107 213.00 | 97 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 067.00 | 9 972.00 | 185 039.00 | 175 067.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 036.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 410.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 160.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119.00 | 1 160.00 | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119.00 | 4 250.00 | | -119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 503.00 | 3 385.00 | | 8 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 709.00 | 116 884.00 | | 188 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 896.00 | 77 097.00 | | 148 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 813.00 | 39 787.00 | | 39 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 636.00 | | 6 358.00 | 24 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 754.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 636.00 | | 6 118.00 | 24 636.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 744.00 | 6 549.00 | | 8 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 744.00 | 6 544.00 | | 8 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 099.00 | | | 17 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 112 794.00 | | | 112 794.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 915.00 | | | 15 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 696.00 | | | 696.00 |
VB T. V. A. | 19 035.00 | | | 19 035.00 |
VC Groupe et associés | 186.00 | | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 119.00 | | | 5 119.00 |