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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 564.00 | 65 339.00 | 138 225.00 | 203 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 022.00 | 78 487.00 | 143 535.00 | 222 022.00 |
BT Marchandises | 146 816.00 | | 146 816.00 | 146 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 833.00 | | 29 833.00 | 29 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 711.00 | 11 095.00 | 21 615.00 | 32 711.00 |
BZ Autres créances | 34 642.00 | | 34 642.00 | 34 642.00 |
CF Disponibilités | 28 401.00 | | 28 401.00 | 28 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 522.00 | 11 095.00 | 261 426.00 | 272 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 494 544.00 | 89 582.00 | 404 961.00 | 494 544.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 095.00 | | | 11 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -612 224.00 | | | -612 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -160 654.00 | | | -160 654.00 |
DL TOTAL (I) | -272 878.00 | | | -272 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 382.00 | | | 30 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 035.00 | | | 182 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 003.00 | | | 73 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
EA Autres dettes | 387 318.00 | | | 387 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 840.00 | | | 677 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 961.00 | | | 404 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 471.00 | | | 675 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
FG Production vendue services | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 149.00 | | 12 149.00 | 12 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 233.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 982.00 | |
GE Autres charges | | | 6 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 174 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 342.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 321.00 | | | 6 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 316.00 | | | 22 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 971.00 | | | 182 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -160 654.00 | | | -160 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 032.00 | | 140 259.00 | 112 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 270.00 | 222 022.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 13 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 020.00 | 204 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 985.00 | | 140 259.00 | 93 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 674.00 | 16 982.00 | 25 169.00 | 86 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 397.00 | | 249.00 | 13 397.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 277.00 | 16 982.00 | 24 919.00 | 73 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
6T Sur comptes clients | 11 177.00 | | 81.00 | 11 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 177.00 | | 81.00 | 11 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 677.00 | | 6 581.00 | 17 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 81.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 318.00 | 387 318.00 | | 387 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
UX Autres créances clients | 21 616.00 | 21 616.00 | | 21 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 095.00 | | 11 095.00 | 11 095.00 |
VB T. V. A. | 24 661.00 | 24 661.00 | | 24 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 287.00 | 27 919.00 | 2 368.00 | 30 287.00 |
VI Groupe et associés | 182 035.00 | 182 035.00 | | 182 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 531.00 | | | 13 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 121.00 | 56 375.00 | 15 745.00 | 72 121.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 840.00 | 675 471.00 | 2 368.00 | 677 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
ST Autres comptes | 33 168.00 | | | 33 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 654.00 | | | 68 654.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -256.00 | | | -256.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 538.00 | | | 4 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 621.00 | | | 621.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 435.00 | | | 15 435.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 702.00 | | | 102 702.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |