| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 160.00 | 34 244.00 | 3 915.00 | 38 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 982.00 | 74 503.00 | 43 478.00 | 117 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 235 831.00 | 108 748.00 | 127 083.00 | 235 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 051.00 | | 27 051.00 | 27 051.00 |
BN En cours de production de biens | 27 815.00 | | 27 815.00 | 27 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 927.00 | | 152 927.00 | 152 927.00 |
BZ Autres créances | 24 318.00 | | 24 318.00 | 24 318.00 |
CF Disponibilités | 114 774.00 | | 114 774.00 | 114 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 795.00 | | 349 795.00 | 349 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 627.00 | 108 748.00 | 476 879.00 | 585 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 650.00 | 82 348.00 | | 86 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 043.00 | 39 301.00 | | 76 043.00 |
DL TOTAL (I) | 173 694.00 | 132 650.00 | | 173 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 601.00 | 158 312.00 | | 140 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 019.00 | 27 574.00 | | 4 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 702.00 | 130 794.00 | | 93 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 518.00 | 38 595.00 | | 60 518.00 |
EA Autres dettes | 4 343.00 | 3 548.00 | | 4 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 184.00 | 358 826.00 | | 303 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 879.00 | 491 476.00 | | 476 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 157 325.00 | | 1 157 325.00 | 1 157 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 157 325.00 | | 1 157 325.00 | 1 157 325.00 |
FM Production stockée | | | 4 336.00 | |
FN Production immobilisée | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 382.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 163 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 563 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 086 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999 610.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 251.00 | 159.00 | | 9 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 686.00 | | | 21 686.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 937.00 | 159.00 | | 30 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 305.00 | | 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 600.00 | 305.00 | | 17 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 336.00 | -145.00 | | 13 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 721.00 | 8 445.00 | | 22 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 377.00 | 1 220 481.00 | | 1 204 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 333.00 | 1 181 180.00 | | 1 128 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 043.00 | 39 301.00 | | 76 043.00 |