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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 279.00 | 10 960.00 | 4 320.00 | 15 279.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 299.00 | 10 960.00 | 5 340.00 | 16 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
072 Créances – Autres | 13 119.00 | | 13 119.00 | 13 119.00 |
084 Disponibilités | 34 045.00 | | 34 045.00 | 34 045.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 414.00 | | 4 414.00 | 4 414.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 713.00 | | 73 713.00 | 73 713.00 |
110 Total général Actif | 90 012.00 | 10 960.00 | 79 052.00 | 90 012.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 373.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 678.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 358.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -172.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 936.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 357.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 052.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 979.00 | | | 81 979.00 |
222 Production stockée | -6 750.00 | | | -6 750.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 70.00 | | | 70.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 799.00 | | | 79 799.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
242 Autres charges externes. | 35 446.00 | | | 35 446.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -661.00 | | | -661.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
252 Charges sociales | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 84 014.00 | | | 84 014.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 215.00 | | | -4 215.00 |
294 Charges financières | 65.00 | | | 65.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 678.00 | | | -5 678.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |