| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 495.00 | 2 111.00 | 384.00 | 2 495.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 645.00 | 26 874.00 | 8 771.00 | 35 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 575.00 | 13 977.00 | 42 598.00 | 56 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 233.00 | | 2 233.00 | 2 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 611.00 | 42 962.00 | 78 649.00 | 121 611.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BN En cours de production de biens | 13 535.00 | | 13 535.00 | 13 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 145.00 | | 28 145.00 | 28 145.00 |
BZ Autres créances | 16 079.00 | | 16 079.00 | 16 079.00 |
CF Disponibilités | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 209.00 | | 94 209.00 | 94 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 820.00 | 42 962.00 | 172 858.00 | 215 820.00 |
CU Autres participations | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 28 359.00 | 16 817.00 | | 28 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451.00 | 11 542.00 | | 451.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 349.00 | 13 381.00 | | 11 349.00 |
DL TOTAL (I) | 51 160.00 | 52 741.00 | | 51 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 836.00 | 45 699.00 | | 50 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 514.00 | 5 693.00 | | 514.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 855.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 813.00 | 38 239.00 | | 57 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 534.00 | 17 916.00 | | 12 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 698.00 | 126 402.00 | | 121 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 858.00 | 179 143.00 | | 172 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 348.00 | 73 551.00 | | 86 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
FG Production vendue services | 364 199.00 | | 364 199.00 | 364 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 364 276.00 | | 364 276.00 | 364 276.00 |
FM Production stockée | | | -6 720.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 077.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 739.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 169 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 516.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 371 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 518.00 | 5 432.00 | | 5 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 518.00 | 5 432.00 | | 5 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | 90.00 | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | 3 670.00 | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 491.00 | 1 762.00 | | 5 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | 470.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 902.00 | 398 733.00 | | 372 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 451.00 | 387 191.00 | | 372 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 451.00 | 11 542.00 | | 451.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 230.00 | 4 194.00 | | 5 230.00 |