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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
AH Fonds commercial | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 024.00 | 245.00 | 3 780.00 | 4 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 483.00 | 7 159.00 | 331 324.00 | 338 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 268.00 | 7 404.00 | 522 864.00 | 530 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CF Disponibilités | 46 673.00 | | 46 673.00 | 46 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 449.00 | | 53 449.00 | 53 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 716.00 | 7 404.00 | 576 312.00 | 583 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 175.00 | | | -142 175.00 |
DL TOTAL (I) | -116 175.00 | | | -116 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | | | 9 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 488.00 | | | 692 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 312.00 | | | 576 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 391.00 | | 49 391.00 | 49 391.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 404.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79 078.00 | | | 79 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 078.00 | | | 79 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 078.00 | | | -79 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 392.00 | | | 49 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 567.00 | | | 191 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 175.00 | | | -142 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 530 268.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 508.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 404.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 404.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 346.00 | 6 346.00 | | 6 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 101.00 | 18 101.00 | | 18 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
VB T. V. A. | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 863.00 | 37 150.00 | 203 963.00 | 255 863.00 |
VI Groupe et associés | 402 009.00 | 402 009.00 | | 402 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 137.00 | | | 24 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358.00 | | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 510.00 | 4 510.00 | 6 000.00 | 10 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 488.00 | 473 775.00 | 203 963.00 | 692 488.00 |