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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 367.00 | 5 875.00 | 2 492.00 | 8 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 570.00 | 1 362.00 | 2 208.00 | 3 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 937.00 | 7 237.00 | 4 700.00 | 11 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 745.00 | | 7 745.00 | 7 745.00 |
BN En cours de production de biens | 32 200.00 | | 32 200.00 | 32 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 771.00 | | 55 771.00 | 55 771.00 |
BZ Autres créances | 11 118.00 | | 11 118.00 | 11 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 835.00 | | 106 835.00 | 106 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 772.00 | 7 237.00 | 111 535.00 | 118 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | | | 550.00 |
DG Autres réserves | 17 614.00 | | | 17 614.00 |
DH Report à nouveau | | -2 546.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 115.00 | 20 710.00 | | -1 115.00 |
DL TOTAL (I) | 22 549.00 | 23 664.00 | | 22 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 509.00 | 9 749.00 | | 19 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 076.00 | 810.00 | | 1 076.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 925.00 | 25 362.00 | | 26 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 390.00 | 17 489.00 | | 20 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 085.00 | 14 235.00 | | 21 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 986.00 | 67 646.00 | | 88 986.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 535.00 | 91 310.00 | | 111 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 986.00 | 67 646.00 | | 88 986.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 509.00 | 9 749.00 | | 19 509.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 286 890.00 | | 286 890.00 | 286 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 890.00 | | 286 890.00 | 286 890.00 |
FM Production stockée | | | 20 555.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 558.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 328.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 955.00 | 667.00 | | 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 045.00 | 667.00 | | 1 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 045.00 | -667.00 | | -1 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 662.00 | -528.00 | | 2 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 558.00 | 284 922.00 | | 307 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 673.00 | 264 212.00 | | 308 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 115.00 | 20 710.00 | | -1 115.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 90.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90.00 | 11 937.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 937.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 937.00 | | | 11 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 909.00 | 3 328.00 | | 3 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 909.00 | 3 328.00 | | 3 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 390.00 | 20 390.00 | | 20 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 255.00 | 4 255.00 | | 4 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
UX Autres créances clients | 55 771.00 | | | 55 771.00 |
VB T. V. A. | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VI Groupe et associés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 889.00 | 66 889.00 | | 66 889.00 |
VW T.V.A. | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 305.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 832.00 | 2 717.00 | | 3 832.00 |
ST Autres comptes | 31 470.00 | 26 447.00 | | 31 470.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 593.00 | 1 273.00 | | 593.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 55 443.00 | 50 867.00 | | 55 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 530.00 | 300.00 | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 720.00 | 489.00 | | 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 720.00 | 794.00 | | 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 434.00 | 32 506.00 | | 32 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 367.00 | 32 610.00 | | 36 367.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 868.00 | 81 604.00 | | 91 868.00 |