| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 958.00 | 8 131.00 | 4 827.00 | 12 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 350.00 | 11 191.00 | 29 159.00 | 40 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 309.00 | 19 322.00 | 33 987.00 | 53 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BN En cours de production de biens | 227 187.00 | | 227 187.00 | 227 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 184.00 | | 123 184.00 | 123 184.00 |
BZ Autres créances | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
CF Disponibilités | 26 640.00 | | 26 640.00 | 26 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 885.00 | | 397 885.00 | 397 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 194.00 | 19 322.00 | 431 872.00 | 451 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 656.00 | 22 078.00 | | 84 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 401.00 | 92 578.00 | | 92 401.00 |
DL TOTAL (I) | 182 556.00 | 120 156.00 | | 182 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 496.00 | 23 535.00 | | 47 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 756.00 | | | 19 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 925.00 | 114 253.00 | | 121 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 957.00 | 91 620.00 | | 55 957.00 |
EA Autres dettes | 4 181.00 | 1 688.00 | | 4 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 315.00 | 231 096.00 | | 249 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 872.00 | 351 252.00 | | 431 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 701.00 | 212 452.00 | | 226 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 008.00 | | 15 300.00 | 38 008.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 008.00 | | 15 300.00 | 38 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 481.00 | 10 841.00 | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 481.00 | 10 841.00 | | 8 481.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 925.00 | 121 925.00 | | 121 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
UX Autres créances clients | 123 184.00 | | | 123 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 065.00 | 17 065.00 | | 17 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 431.00 | 7 817.00 | 22 615.00 | 30 431.00 |
VI Groupe et associés | 19 756.00 | 19 756.00 | | 19 756.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 403.00 | | | 6 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 682.00 | | | 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 058.00 | 124 058.00 | | 124 058.00 |
VW T.V.A. | 29 274.00 | 29 274.00 | | 29 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 315.00 | 226 701.00 | 22 615.00 | 249 315.00 |