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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 080.00 | 7 304.00 | 8 775.00 | 16 080.00 |
040 Immobilisations financières | 129 380.00 | | 129 380.00 | 129 380.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 145 460.00 | 7 304.00 | 138 155.00 | 145 460.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
072 Créances – Autres | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
084 Disponibilités | 150 524.00 | | 150 524.00 | 150 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 943.00 | | 165 943.00 | 165 943.00 |
110 Total général Actif | 311 404.00 | 7 304.00 | 304 099.00 | 311 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 195 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 84 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 284 960.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 040.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 307.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 304 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 255 187.00 | | | 255 187.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 255 201.00 | | | 255 201.00 |
242 Autres charges externes. | 57 248.00 | | | 57 248.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 378.00 | | | 4 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 022.00 | | | 61 022.00 |
252 Charges sociales | 8 652.00 | | | 8 652.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
262 Autres charges | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 976.00 | | | 136 976.00 |
270 Résultat d’exploitation | 118 225.00 | | | 118 225.00 |
280 Produits financiers | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
294 Charges financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 859.00 | | | 25 859.00 |
310 Bénéfice ou perte | 84 193.00 | | | 84 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 582.00 | | | 582.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 541.00 | | | 2 541.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 494.00 | | | 150 494.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 638.00 | | | 4 638.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 037.00 | | | 54 037.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 555.00 | | | 3 555.00 |