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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 784.00 | 12 763.00 | 10 021.00 | 22 784.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 875.00 | 12 763.00 | 20 112.00 | 32 875.00 |
060 Stock marchandises | 27 215.00 | | 27 215.00 | 27 215.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
072 Créances – Autres | 26 946.00 | | 26 946.00 | 26 946.00 |
084 Disponibilités | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 208.00 | | 55 208.00 | 55 208.00 |
110 Total général Actif | 88 082.00 | 12 763.00 | 75 320.00 | 88 082.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 17 481.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 807.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 774.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 961.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 391.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 546.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 175.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 928.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 818.00 | 255 274.00 | | 258 818.00 |
230 Autres produits | 3 752.00 | 4 841.00 | | 3 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 570.00 | 260 115.00 | | 262 570.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 634.00 | 120 684.00 | | 125 634.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 953.00 | -21 620.00 | | -1 953.00 |
242 Autres charges externes. | 60 629.00 | 55 906.00 | | 60 629.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 020.00 | 6 759.00 | | 5 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 479.00 | 38 629.00 | | 60 479.00 |
252 Charges sociales | 12 822.00 | 7 153.00 | | 12 822.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 342.00 | 6 056.00 | | 5 342.00 |
262 Autres charges | 173.00 | 321.00 | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 268 146.00 | 213 888.00 | | 268 146.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 576.00 | 46 227.00 | | -5 576.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 000.00 | 269.00 | | 10 000.00 |
294 Charges financières | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 21 224.00 | 4 412.00 | | 21 224.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 056.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 807.00 | 38 027.00 | | -16 807.00 |