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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 196.00 | 2 340.00 | 856.00 | 3 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 083.00 | 62 597.00 | 37 485.00 | 100 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 177.00 | 142 242.00 | 84 935.00 | 227 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 460.00 | 207 180.00 | 131 280.00 | 338 460.00 |
BN En cours de production de biens | 8 941.00 | | 8 941.00 | 8 941.00 |
BT Marchandises | 18 563.00 | | 18 563.00 | 18 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 397.00 | | 397.00 | 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 912.00 | 14 894.00 | 235 018.00 | 249 912.00 |
BZ Autres créances | 47 027.00 | | 47 027.00 | 47 027.00 |
CF Disponibilités | 448 039.00 | | 448 039.00 | 448 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 776 268.00 | 14 894.00 | 761 374.00 | 776 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 728.00 | 222 074.00 | 892 654.00 | 1 114 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DH Report à nouveau | 110 280.00 | 10 651.00 | | 110 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 526.00 | 105 129.00 | | 161 526.00 |
DL TOTAL (I) | 332 307.00 | 170 780.00 | | 332 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 101.00 | 212 772.00 | | 203 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 715.00 | 73 878.00 | | 73 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 237.00 | 2 121.00 | | 4 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 907.00 | 157 939.00 | | 194 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 387.00 | 36 759.00 | | 84 387.00 |
EA Autres dettes | | 21 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 560 348.00 | 505 180.00 | | 560 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 892 654.00 | 675 960.00 | | 892 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 992.00 | 480 796.00 | | 401 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 707 672.00 | |
FD Production vendue biens | | | 499 277.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 206 950.00 | |
FM Production stockée | | | 2 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 241.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 941.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 430.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 665.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 793.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 627.00 | 1 848.00 | | 2 627.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | 1 848.00 | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 856.00 | -1 848.00 | | -2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 273.00 | 8 847.00 | | 52 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 227 355.00 | 876 041.00 | | 1 227 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 829.00 | 770 911.00 | | 1 065 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 526.00 | 105 129.00 | | 161 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 282.00 | | 46 738.00 | 292 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 338 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 327 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 084.00 | | 46 736.00 | 281 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 002.00 | | 2.00 | 8 002.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 164.00 | 36 576.00 | 560.00 | 171 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 465.00 | 875.00 | | 1 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 699.00 | 35 701.00 | 560.00 | 169 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 101.00 | 4 793.00 | 14 894.00 | 10 101.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 101.00 | 4 793.00 | 14 894.00 | 10 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 101.00 | 4 793.00 | 14 894.00 | 10 101.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |