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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 564.00 | 8 395.00 | 4 169.00 | 12 564.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 656.00 | 9 487.00 | 4 169.00 | 13 656.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
072 Créances – Autres | 2 015.00 | | 2 015.00 | 2 015.00 |
084 Disponibilités | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 365.00 | | 20 365.00 | 20 365.00 |
110 Total général Actif | 34 021.00 | 9 487.00 | 24 534.00 | 34 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 472.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 578.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 210.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 816.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 401.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 388.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 803.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 28 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 534.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 134 396.00 | 99 198.00 | | 134 396.00 |
222 Production stockée | 2 226.00 | -1 190.00 | | 2 226.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 344.00 | | |
230 Autres produits | 641.00 | 249.00 | | 641.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 263.00 | 98 602.00 | | 137 263.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 257.00 | 31 296.00 | | 54 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -238.00 | -1 718.00 | | -238.00 |
242 Autres charges externes. | 28 903.00 | 24 855.00 | | 28 903.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 522.00 | | | 522.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 244.00 | 2 849.00 | | 3 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 992.00 | 37 598.00 | | 41 992.00 |
252 Charges sociales | 13 047.00 | 11 126.00 | | 13 047.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 225.00 | | | 1 225.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 152.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 142 439.00 | 106 158.00 | | 142 439.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 176.00 | -7 556.00 | | -5 176.00 |
294 Charges financières | 34.00 | 22.00 | | 34.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 210.00 | -7 578.00 | | -5 210.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 656.00 | | | 13 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |