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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 013.00 | 36 216.00 | 35 797.00 | 72 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 513.00 | 36 216.00 | 49 297.00 | 85 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 911.00 | 7 572.00 | 710 339.00 | 717 911.00 |
BZ Autres créances | 69 092.00 | | 69 092.00 | 69 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | 1 148.00 | 1 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 152.00 | 7 572.00 | 780 580.00 | 788 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 665.00 | 43 788.00 | 829 877.00 | 873 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 83 677.00 | | | 83 677.00 |
DH Report à nouveau | -3 334.00 | | | -3 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 340.00 | | | -43 340.00 |
DL TOTAL (I) | 48 002.00 | | | 48 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 251.00 | | | 89 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244.00 | | | 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 540.00 | | | 567 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 195.00 | | | 119 195.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 875.00 | | | 781 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 877.00 | | | 829 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 077.00 | | | 774 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 855.00 | | | 66 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 514.00 | | | 85 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 014.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 014.00 | | | 72 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 097.00 | 15 120.00 | | 21 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 097.00 | 15 120.00 | | 21 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 540.00 | 567 540.00 | | 567 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
UX Autres créances clients | 717 912.00 | | | 717 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 856.00 | 66 856.00 | | 66 856.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 396.00 | 14 598.00 | 7 798.00 | 22 396.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
VP Divers | 69 092.00 | | | 69 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 196.00 | 119 196.00 | | 119 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 801 652.00 | 788 152.00 | 13 500.00 | 801 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 875.00 | 774 077.00 | 7 798.00 | 781 875.00 |