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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 505 255.00 | | 2 505 255.00 | 2 505 255.00 |
BZ Autres créances | 12 703.00 | | 12 703.00 | 12 703.00 |
CF Disponibilités | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 518 746.00 | | 2 518 746.00 | 2 518 746.00 |
CU Autres participations | 2 505 255.00 | | 2 505 255.00 | 2 505 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 550 806.00 | | | 1 550 806.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 172 629.00 | | | 172 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 330.00 | | | 21 330.00 |
DG Autres réserves | 260 879.00 | | | 260 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 082 137.00 | | | 2 082 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 661.00 | | | 377 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 857.00 | | | 12 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | | | 6 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 36 590.00 | | | 36 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 609.00 | | | 436 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 518 746.00 | | | 2 518 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 943.00 | | | 137 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 211.00 | | | 100 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 718.00 | | | 23 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 493.00 | | | 76 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 505 255.00 | | | 2 505 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 505 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 505 255.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 505 255.00 | | | 2 505 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 502.00 | 6 502.00 | | 6 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VC Groupe et associés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 367.00 | 78 701.00 | 298 666.00 | 377 367.00 |
VI Groupe et associés | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 892.00 | | | 69 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 711.00 | 12 711.00 | | 12 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 609.00 | 137 943.00 | 298 666.00 | 436 609.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 837.00 | | | 9 837.00 |
ST Autres comptes | 8 649.00 | | | 8 649.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 486.00 | | | 18 486.00 |