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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 172 062.00 | 89 691.00 | 82 371.00 | 172 062.00 |
040 Immobilisations financières | 5 420.00 | | 5 420.00 | 5 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 482.00 | 89 691.00 | 110 791.00 | 200 482.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 550.00 | | 6 550.00 | 6 550.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
072 Créances – Autres | 20 549.00 | | 20 549.00 | 20 549.00 |
084 Disponibilités | 52 807.00 | | 52 807.00 | 52 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 127.00 | | 82 127.00 | 82 127.00 |
110 Total général Actif | 282 609.00 | 89 691.00 | 192 918.00 | 282 609.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -41 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 859.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 693.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 152 825.00 | | |
172 Autres dettes | | | 184 534.00 | |
176 Total des dettes | | | 219 430.00 | |
180 Total général Passif | | | 192 918.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 099.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 385 863.00 | | | 385 863.00 |
230 Autres produits | 989.00 | | | 989.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 852.00 | | | 386 852.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139 449.00 | | | 139 449.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
242 Autres charges externes. | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 696.00 | | | 3 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 371.00 | | | 98 371.00 |
252 Charges sociales | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 741.00 | | | 26 741.00 |
262 Autres charges | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 376 048.00 | | | 376 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 803.00 | | | 10 803.00 |
290 Produits exceptionnels | 268.00 | | | 268.00 |
294 Charges financières | 412.00 | | | 412.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 859.00 | | | 11 859.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 566.00 | | | 566.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 197 383.00 | | | 197 383.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 874.00 | | | 43 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 572.00 | | | 17 572.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |