| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
AH Fonds commercial | 61 430.00 | 30 715.00 | 30 715.00 | 61 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 410.00 | 37 420.00 | 30 990.00 | 68 410.00 |
BT Marchandises | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
BZ Autres créances | 1 332.00 | | 1 332.00 | 1 332.00 |
CF Disponibilités | 11 313.00 | | 11 313.00 | 11 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 606.00 | | 25 606.00 | 25 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 016.00 | 37 420.00 | 56 596.00 | 94 016.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | -1 545.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1.00 | 1 545.00 | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 926.00 | 17 635.00 | | 21 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 447.00 | 14 380.00 | | 16 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 6 464.00 | | 7 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 029.00 | 1 814.00 | | 1 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 594.00 | 40 292.00 | | 46 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 596.00 | 50 293.00 | | 56 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 388.00 | 30 685.00 | | 30 388.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 88 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 73.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 88 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 152.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 626.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 210.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 116.00 | 6 399.00 | | 4 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 569.00 | | | 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 685.00 | 6 399.00 | | 4 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 410.00 | -6 399.00 | | -4 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -201.00 | | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 427.00 | 95 938.00 | | 88 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 427.00 | 94 393.00 | | 88 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1.00 | 1 545.00 | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 080.00 | | 6 660.00 | 44 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 500.00 | | | 35 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | | 6 660.00 | 8 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 990.00 | 1 990.00 | | 1 990.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 926.00 | 5 719.00 | 16 207.00 | 21 926.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 622.00 | | | 26 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 703.00 | 3 428.00 | 275.00 | 3 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 595.00 | 30 388.00 | 16 207.00 | 46 595.00 |