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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 990.00 | 1 634.00 | 356.00 | 1 990.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 4 662.00 | 3 393.00 | 1 269.00 | 4 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 301.00 | 11 776.00 | 6 525.00 | 18 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 560.00 | 92 272.00 | 73 288.00 | 165 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 513.00 | 109 075.00 | 142 438.00 | 251 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 104.00 | | 172 104.00 | 172 104.00 |
BZ Autres créances | 41 627.00 | | 41 627.00 | 41 627.00 |
CF Disponibilités | 137 037.00 | | 137 037.00 | 137 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 016.00 | | 355 016.00 | 355 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 529.00 | 109 075.00 | 497 454.00 | 606 529.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 665.00 | 33 008.00 | | 23 665.00 |
DL TOTAL (I) | 27 321.00 | 36 664.00 | | 27 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 832.00 | 62 349.00 | | 262 832.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 879.00 | 5 317.00 | | 15 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 904.00 | | 20 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 575.00 | 154 899.00 | | 170 575.00 |
EA Autres dettes | 310.00 | 12 749.00 | | 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 133.00 | 256 219.00 | | 470 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 454.00 | 292 883.00 | | 497 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 133.00 | 256 219.00 | | 270 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 986.00 | 18 885.00 | | 38 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 283.00 | | 56 230.00 | 195 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 990.00 | | 15 000.00 | 46 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 293.00 | | 41 230.00 | 147 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 505.00 | 31 570.00 | | 77 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 755.00 | 879.00 | | 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 750.00 | 30 691.00 | | 76 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 538.00 | 20 538.00 | | 20 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 155.00 | 117 155.00 | | 117 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 104.00 | 172 104.00 | | 172 104.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
VB T. V. A. | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 755.00 | 60 755.00 | | 60 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 077.00 | 2 077.00 | 200 000.00 | 202 077.00 |
VI Groupe et associés | 15 879.00 | 15 879.00 | | 15 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 880.00 | | | 202 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 559.00 | | | 21 559.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 895.00 | 8 895.00 | | 8 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 979.00 | 218 979.00 | | 218 979.00 |
VW T.V.A. | 30 620.00 | 30 620.00 | | 30 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 133.00 | 270 133.00 | 200 000.00 | 470 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 608.00 | 4 892.00 | | 6 608.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 223.00 | 11 932.00 | | 13 223.00 |
ST Autres comptes | 250 796.00 | 241 707.00 | | 250 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 126.00 | 17 500.00 | | 17 126.00 |
YT Sous‐traitance | 28 973.00 | 35 279.00 | | 28 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 608.00 | 4 892.00 | | 6 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 410.00 | 126 746.00 | | 122 410.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 353.00 | 50 733.00 | | 49 353.00 |
ZE Dividendes | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 310 118.00 | 306 419.00 | | 310 118.00 |