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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 458.00 | 35 719.00 | 7 739.00 | 43 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 773.00 | 18 600.00 | 173.00 | 18 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 102 853.00 | 506 946.00 | 1 595 907.00 | 2 102 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 214 355.00 | | 214 355.00 | 214 355.00 |
BF Prêts | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 386 949.00 | 562 367.00 | 1 824 582.00 | 2 386 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 410.00 | 4 072.00 | 166 338.00 | 170 410.00 |
BZ Autres créances | 570 331.00 | | 570 331.00 | 570 331.00 |
CF Disponibilités | 126 419.00 | | 126 419.00 | 126 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 061.00 | | 25 061.00 | 25 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 222.00 | 4 072.00 | 888 149.00 | 892 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 279 170.00 | 566 439.00 | 2 712 731.00 | 3 279 170.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 500.00 | 212 500.00 | | 212 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 405 818.00 | | | 405 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 250.00 | 21 250.00 | | 21 250.00 |
DG Autres réserves | 38 902.00 | 72 097.00 | | 38 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -322 650.00 | -33 195.00 | | -322 650.00 |
DL TOTAL (I) | 393 320.00 | 310 152.00 | | 393 320.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 286 857.00 | 259 980.00 | | 1 286 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 994.00 | 30.00 | | 40 994.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 124.00 | 85 600.00 | | 326 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 347.00 | 76 160.00 | | 228 347.00 |
EA Autres dettes | 28 919.00 | 11 628.00 | | 28 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 319 411.00 | 433 398.00 | | 2 319 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 712 731.00 | 743 550.00 | | 2 712 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 785 611.00 | | 2 785 611.00 | 2 785 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 785 611.00 | | 2 785 611.00 | 2 785 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 906 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 873 850.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 912 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146 532.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 630.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -323 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 696.00 | 464.00 | | 6 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 696.00 | 464.00 | | 6 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 242.00 | 1 118.00 | | 6 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 242.00 | 1 130.00 | | 6 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | -666.00 | | 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 912 935.00 | 1 760 482.00 | | 2 912 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 235 585.00 | 1 793 677.00 | | 3 235 585.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -322 650.00 | -33 195.00 | | -322 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 012.00 | | 1 551 937.00 | 835 012.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 386 949.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 335 981.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 458.00 | | | 43 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 790 437.00 | | 1 545 545.00 | 790 437.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 6 392.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 835.00 | 146 532.00 | | 415 835.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 146.00 | 5 573.00 | | 30 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 586.00 | 140 959.00 | | 384 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 124.00 | 326 124.00 | | 326 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 246.00 | 36 246.00 | | 36 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 823.00 | 100 823.00 | | 100 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 919.00 | 28 919.00 | | 28 919.00 |
UP Prêts | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 166 052.00 | 166 052.00 | | 166 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 358.00 | 4 358.00 | | 4 358.00 |
VB T. V. A. | 221 096.00 | 221 096.00 | | 221 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 177 409.00 | 1 078 980.00 | |
VI Groupe et associés | 40 994.00 | 40 994.00 | | 40 994.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 554 754.00 | | | 1 554 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 732.00 | | | 127 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VP Divers | 9 236.00 | 9 236.00 | | 9 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 218.00 | 333 218.00 | | 333 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 061.00 | 25 061.00 | | 25 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 772 194.00 | 765 802.00 | 6 392.00 | 772 194.00 |
VW T.V.A. | 82 633.00 | 82 633.00 | | 82 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 024 385.00 | 801 794.00 | 1 478 980.00 | 1 024 385.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 77.00 | 56.00 | | 77.00 |