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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 653.00 | 29 009.00 | 20 644.00 | 49 653.00 |
AX Avances et acomptes | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 577.00 | 29 009.00 | 26 567.00 | 55 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 270.00 | 121 833.00 | 1 042 437.00 | 1 164 270.00 |
BZ Autres créances | 27 999.00 | | 27 999.00 | 27 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 692.00 | | 149 692.00 | 149 692.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 341 961.00 | 121 833.00 | 1 220 127.00 | 1 341 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 537.00 | 150 843.00 | 1 246 694.00 | 1 397 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 45 560.00 | 267 835.00 | | 45 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 230.00 | 299 125.00 | | 157 230.00 |
DL TOTAL (I) | 203 890.00 | 568 060.00 | | 203 890.00 |
DP Provisions pour risques | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 872.00 | 13 604.00 | | 9 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 357.00 | 14 326.00 | | 14 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 905.00 | 148 397.00 | | 136 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 393.00 | 221 945.00 | | 321 393.00 |
EA Autres dettes | 18 277.00 | 26 602.00 | | 18 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 805.00 | 464 874.00 | | 540 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 694.00 | 1 032 933.00 | | 1 246 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 805.00 | 464 874.00 | | 540 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 872.00 | 13 604.00 | | 9 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 000.00 | | | 502 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 079.00 | 9 931.00 | | 19 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 079.00 | 9 931.00 | | 19 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 079.00 | 9 931.00 | | 19 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 502 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 172 278.00 | | 50 445.00 | 172 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 278.00 | | 50 445.00 | 172 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 278.00 | 502 000.00 | 50 445.00 | 172 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 502 000.00 | 50 445.00 | |