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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 797.00 | 15 509.00 | 289.00 | 15 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 880.00 | 16 518.00 | 38 362.00 | 54 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 793.00 | 32 026.00 | 44 767.00 | 76 793.00 |
BT Marchandises | 253 945.00 | | 253 945.00 | 253 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 902.00 | | 464 902.00 | 464 902.00 |
BZ Autres créances | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
CF Disponibilités | 116 289.00 | | 116 289.00 | 116 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 152.00 | | 850 152.00 | 850 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 945.00 | 32 026.00 | 894 919.00 | 926 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 115 402.00 | 69 831.00 | | 115 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 679.00 | 45 570.00 | | 62 679.00 |
DL TOTAL (I) | 205 580.00 | 142 902.00 | | 205 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 754.00 | 193 361.00 | | 186 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 515.00 | 392 325.00 | | 409 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 725.00 | 68 022.00 | | 55 725.00 |
EA Autres dettes | 6 745.00 | 13 086.00 | | 6 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 338.00 | 697 393.00 | | 689 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 919.00 | 840 295.00 | | 894 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 835.00 | | 9 292.00 | 69 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 333.00 | 76 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 333.00 | 70 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 719.00 | | 9 292.00 | 63 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 116.00 | | | 6 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 200.00 | 9 160.00 | 2 333.00 | 25 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 200.00 | 9 160.00 | 2 333.00 | 25 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 515.00 | 409 515.00 | | 409 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 448.00 | 21 448.00 | | 21 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 430.00 | 11 430.00 | | 11 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 116.00 | | 6 116.00 | 6 116.00 |
UX Autres créances clients | 464 902.00 | 464 902.00 | | 464 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VB T. V. A. | 10 859.00 | 10 859.00 | | 10 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 754.00 | 35 514.00 | 151 240.00 | 186 754.00 |
VI Groupe et associés | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 034.00 | 479 918.00 | 6 116.00 | 486 034.00 |
VW T.V.A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 338.00 | 538 098.00 | 151 240.00 | 689 338.00 |