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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 761.00 | 9 761.00 | | 9 761.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 006.00 | 99 613.00 | 90 393.00 | 190 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 029.00 | 63 376.00 | 33 653.00 | 97 029.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 177.00 | 172 750.00 | 124 427.00 | 297 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 252 562.00 | | 252 562.00 | 252 562.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 161 517.00 | | 161 517.00 | 161 517.00 |
BT Marchandises | | 6 450.00 | -6 450.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 264 623.00 | | 264 623.00 | 264 623.00 |
BZ Autres créances | 64 940.00 | | 64 940.00 | 64 940.00 |
CF Disponibilités | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 678.00 | | 7 678.00 | 7 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 075.00 | 6 450.00 | 751 625.00 | 758 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 251.00 | 179 200.00 | 876 052.00 | 1 055 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 199 813.00 | 199 167.00 | | 199 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209.00 | 646.00 | | 209.00 |
DL TOTAL (I) | 202 222.00 | 202 013.00 | | 202 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 061.00 | 207 888.00 | | 353 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 706.00 | 20 603.00 | | 66 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 358.00 | 177 639.00 | | 173 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 877.00 | 60 786.00 | | 77 877.00 |
EA Autres dettes | 2 827.00 | 3 348.00 | | 2 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 830.00 | 470 264.00 | | 673 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 052.00 | 672 277.00 | | 876 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 984.00 | 378 717.00 | | 438 984.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 798.00 | 75 792.00 | | 40 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 602.00 | | 44 574.00 | 252 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 731.00 | | 44 304.00 | 242 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | 270.00 | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 941.00 | 46 808.00 | | 125 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | 1 757.00 | | 8 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 937.00 | 45 052.00 | | 117 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 450.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 450.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 450.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 358.00 | 173 358.00 | | 173 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 666.00 | 30 666.00 | | 30 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 202.00 | 27 202.00 | | 27 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
UX Autres créances clients | 264 623.00 | 264 623.00 | | 264 623.00 |
VB T. V. A. | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 514.00 | 41 514.00 | | 41 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 548.00 | 76 702.00 | 234 846.00 | 311 548.00 |
VI Groupe et associés | 66 706.00 | 66 706.00 | | 66 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 869.00 | | | 39 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 728.00 | 30 728.00 | | 30 728.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 621.00 | 337 621.00 | | 337 621.00 |
VW T.V.A. | 17 749.00 | 17 749.00 | | 17 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 830.00 | 438 984.00 | 234 846.00 | 673 830.00 |