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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 919.00 | 3 312.00 | 1 607.00 | 4 919.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | 4 553.00 | 4 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 225.00 | 4 562.00 | 9 662.00 | 14 225.00 |
BT Marchandises | 67 025.00 | | 67 025.00 | 67 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 791.00 | | 31 791.00 | 31 791.00 |
BZ Autres créances | 12 147.00 | | 12 147.00 | 12 147.00 |
CF Disponibilités | 25 615.00 | | 25 615.00 | 25 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | 3 117.00 | 3 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 035.00 | | 140 035.00 | 140 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 260.00 | 4 562.00 | 149 697.00 | 154 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 9 210.00 | 22 109.00 | | 9 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 193.00 | -12 898.00 | | 9 193.00 |
DL TOTAL (I) | 21 704.00 | 12 510.00 | | 21 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 516.00 | 5 017.00 | | 5 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 668.00 | 7 719.00 | | 8 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 111.00 | 4 000.00 | | 3 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 662.00 | 139 776.00 | | 97 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 620.00 | 6 452.00 | | 7 620.00 |
EA Autres dettes | 5 415.00 | 4 764.00 | | 5 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 993.00 | 167 729.00 | | 127 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 697.00 | 180 240.00 | | 149 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 993.00 | 163 728.00 | | 127 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 448 804.00 | | 448 804.00 | 448 804.00 |
FD Production vendue biens | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 269.00 | | 471 269.00 | 471 269.00 |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 286 198.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 965.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 452.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 614.00 | 351 938.00 | | 471 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 421.00 | 364 836.00 | | 462 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 193.00 | -12 898.00 | | 9 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 104.00 | | 120.00 | 14 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 055.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798.00 | | 120.00 | 4 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 055.00 | | | 8 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596.00 | 965.00 | | 3 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 346.00 | 965.00 | | 2 346.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 662.00 | 97 662.00 | | 97 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 266.00 | 1 266.00 | | 1 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 553.00 | | | 4 553.00 |
UX Autres créances clients | 31 791.00 | | | 31 791.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
VI Groupe et associés | 8 668.00 | 8 668.00 | | 8 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 424.00 | | | 8 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 117.00 | | | 3 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 948.00 | 47 394.00 | 4 553.00 | 51 948.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 993.00 | 127 993.00 | | 127 993.00 |