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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 451.00 | 4 451.00 | | 4 451.00 |
AP Constructions | 27 432.00 | 17 318.00 | 10 113.00 | 27 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 787.00 | 18 823.00 | 24 963.00 | 43 787.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 464.00 | 43 594.00 | 114 869.00 | 158 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 360.00 | | 47 360.00 | 47 360.00 |
BZ Autres créances | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CF Disponibilités | 40 479.00 | | 40 479.00 | 40 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 557.00 | | 99 557.00 | 99 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 022.00 | 43 594.00 | 214 427.00 | 258 022.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 80 990.00 | 3 000.00 | 77 990.00 | 80 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 55 975.00 | 42 768.00 | | 55 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 329.00 | 245 706.00 | | 12 329.00 |
DL TOTAL (I) | 150 804.00 | 370 975.00 | | 150 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 219.00 | 11 338.00 | | 18 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | 676.00 | | 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 16 266.00 | | 9 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 466.00 | 34 264.00 | | 35 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 623.00 | 62 546.00 | | 63 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 427.00 | 433 521.00 | | 214 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 403.00 | 55 157.00 | | 54 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 423.00 | |
FG Production vendue services | | | 385 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 395 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 009.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 331.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 369.00 | | 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 545.00 | 369.00 | | 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -545.00 | 6 756.00 | | -545.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 801.00 | 11 638.00 | | 4 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 769.00 | 586 327.00 | | 404 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 392 440.00 | 340 620.00 | | 392 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 329.00 | 245 706.00 | | 12 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 523.00 | | 15 583.00 | 300 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 848.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 159 642.00 | 80 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 642.00 | 156 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 636.00 | | 15 583.00 | 55 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 240 434.00 | | | 240 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 262.00 | 10 331.00 | | 30 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 451.00 | | | 4 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 811.00 | 10 331.00 | | 25 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 837.00 | 7 837.00 | | 7 837.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -49.00 | | -49.00 | -49.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
UX Autres créances clients | 47 360.00 | 47 360.00 | | 47 360.00 |
VB T. V. A. | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VC Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 219.00 | 8 998.00 | 9 220.00 | 18 219.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 523.00 | 6 523.00 | | 6 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 878.00 | 59 078.00 | 799.00 | 59 878.00 |
VW T.V.A. | 12 050.00 | 12 050.00 | | 12 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 623.00 | 54 402.00 | 9 220.00 | 63 623.00 |