| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 273.00 | 43 689.00 | 41 584.00 | 85 273.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 288.00 | 43 689.00 | 41 599.00 | 85 288.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 263.00 | | 32 263.00 | 32 263.00 |
072 Créances – Autres | 11 415.00 | | 11 415.00 | 11 415.00 |
084 Disponibilités | 40 760.00 | | 40 760.00 | 40 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 750.00 | | 85 750.00 | 85 750.00 |
110 Total général Actif | 171 038.00 | 43 689.00 | 127 349.00 | 171 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 62 883.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 378.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 333.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 78 094.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 637.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 193.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 265.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 349.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 240 350.00 | 253 834.00 | | 240 350.00 |
230 Autres produits | 146.00 | 97.00 | | 146.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 496.00 | 253 931.00 | | 240 496.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -12.00 | -138.00 | | -12.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 389.00 | 136.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 83 789.00 | 72 930.00 | | 83 789.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 393.00 | 1 672.00 | | 2 393.00 |
250 Rémunérations du personnel | 105 431.00 | 103 288.00 | | 105 431.00 |
252 Charges sociales | 14 909.00 | 13 273.00 | | 14 909.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 979.00 | 21 473.00 | | 28 979.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 878.00 | 212 635.00 | | 235 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 618.00 | 41 295.00 | | 4 618.00 |
280 Produits financiers | 84.00 | 30.00 | | 84.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 333.00 | 3 167.00 | | 9 333.00 |
294 Charges financières | 54.00 | 204.00 | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 457.00 | 2 823.00 | | 8 457.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 5 568.00 | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 378.00 | 35 898.00 | | 5 378.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 960.00 | | | 64 960.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 321.00 | | | 43 321.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 993.00 | | | 22 993.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
614 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | | | 2 500.00 |