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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 465.00 | 18 465.00 | | 18 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 835.00 | 47 402.00 | 42 433.00 | 89 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 959 499.00 | | 959 499.00 | 959 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 153 478.00 | 130 867.00 | 7 022 611.00 | 7 153 478.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 960 408.00 | | 2 960 408.00 | 2 960 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 101 000.00 | 17 876.00 | 4 083 124.00 | 4 101 000.00 |
CF Disponibilités | 3 408 292.00 | | 3 408 292.00 | 3 408 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 470 596.00 | 17 876.00 | 10 452 720.00 | 10 470 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 624 073.00 | 148 743.00 | 17 475 331.00 | 17 624 073.00 |
CU Autres participations | 6 068 215.00 | 65 000.00 | 6 003 215.00 | 6 068 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 698 000.00 | 4 698 000.00 | | 4 698 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 525.00 | 5 523.00 | | 23 525.00 |
DG Autres réserves | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
DH Report à nouveau | 445 675.00 | 105 037.00 | | 445 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 843 629.00 | 359 933.00 | | 11 843 629.00 |
DL TOTAL (I) | 17 012 127.00 | 5 168 498.00 | | 17 012 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 553.00 | 180 824.00 | | 67 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 872.00 | 175 767.00 | | 221 872.00 |
EA Autres dettes | 173 778.00 | 3 703 051.00 | | 173 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 203.00 | 4 059 642.00 | | 463 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 475 331.00 | 9 228 140.00 | | 17 475 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 736.00 | | 392 736.00 | 392 736.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 736.00 | | 392 736.00 | 392 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 621 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 055 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 798.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 280 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -659 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 033.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 241.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -660 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 213 885.00 | 104 975.00 | | 18 213 885.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 213 885.00 | 104 975.00 | | 18 213 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 344 633.00 | 741.00 | | 344 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 176 037.00 | 103 026.00 | | 5 176 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 520 671.00 | 103 767.00 | | 5 520 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 693 214.00 | 1 208.00 | | 12 693 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 189 137.00 | 30 592.00 | | 189 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 852 182.00 | 1 805 370.00 | | 18 852 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 008 553.00 | 1 445 437.00 | | 7 008 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 843 629.00 | 359 933.00 | | 11 843 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 335 101.00 | | 6 039 979.00 | 6 335 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000 000.00 | 7 045 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 221 602.00 | 7 153 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 221 602.00 | 89 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 465.00 | | | 18 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 873.00 | | 79 564.00 | 231 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 084 762.00 | | 5 960 415.00 | 6 084 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 634.00 | 19 798.00 | 45 565.00 | 91 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 304.00 | 161.00 | | 18 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 330.00 | 19 637.00 | 45 565.00 | 73 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 876.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 000.00 | 17 876.00 | | 65 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 17 876.00 | | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 17 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 827.00 | 13 827.00 | | 13 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 024.00 | 20 024.00 | | 20 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 778.00 | 173 778.00 | | 173 778.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 959 499.00 | 959 499.00 | | 959 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 463.00 | 17 463.00 | | 17 463.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 18 553.00 | 18 553.00 | | 18 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 931 333.00 | -8 064.00 | 2 939 397.00 | 2 931 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 938 266.00 | 998 869.00 | 2 939 397.00 | 3 938 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 203.00 | 463 203.00 | | 463 203.00 |