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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 025.00 | 1 896.00 | 1 129.00 | 3 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 025.00 | 1 896.00 | 1 129.00 | 3 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 374.00 | | 12 374.00 | 12 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 649.00 | | 336 649.00 | 336 649.00 |
BZ Autres créances | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
CF Disponibilités | 224 356.00 | | 224 356.00 | 224 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 515.00 | | 592 515.00 | 592 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 540.00 | 1 896.00 | 593 644.00 | 595 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 961.00 | 713.00 | | 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 661.00 | 108 249.00 | | 166 661.00 |
DL TOTAL (I) | 173 122.00 | 114 461.00 | | 173 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 224.00 | 100 856.00 | | 106 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 524.00 | 151 816.00 | | 220 524.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | 11.00 | | 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 229.00 | 87 529.00 | | 93 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 521.00 | 340 299.00 | | 420 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 644.00 | 454 761.00 | | 593 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888.00 | 1 008.00 | | 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 888.00 | 1 008.00 | | 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 224.00 | 106 224.00 | | 106 224.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 456.00 | 86 456.00 | | 86 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 714.00 | 22 714.00 | | 22 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 229.00 | 93 229.00 | | 93 229.00 |
UX Autres créances clients | 336 649.00 | 336 649.00 | | 336 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VB T. V. A. | 17 591.00 | 17 591.00 | | 17 591.00 |
VI Groupe et associés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 325.00 | 4 325.00 | | 4 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 785.00 | 355 785.00 | | 355 785.00 |
VW T.V.A. | 74 710.00 | 74 710.00 | | 74 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 521.00 | 420 521.00 | | 420 521.00 |