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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AH Fonds commercial | 116 150.00 | | 116 150.00 | 116 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 873.00 | 30 979.00 | 5 894.00 | 36 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 941.00 | 25 102.00 | 3 839.00 | 28 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 932.00 | 57 613.00 | 130 319.00 | 187 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 746.00 | | 68 746.00 | 68 746.00 |
BP En cours de production de services | 31 387.00 | | 31 387.00 | 31 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 406.00 | | 228 406.00 | 228 406.00 |
BZ Autres créances | 13 832.00 | | 13 832.00 | 13 832.00 |
CF Disponibilités | 30 565.00 | | 30 565.00 | 30 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 187.00 | | 374 187.00 | 374 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 120.00 | 57 613.00 | 504 507.00 | 562 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 182.00 | | | 84 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219.00 | | | 219.00 |
DL TOTAL (I) | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 413.00 | | | 143 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 087.00 | | | 27 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 336.00 | | | 126 336.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 106.00 | | | 409 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 507.00 | | | 504 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 673.00 | | | 279 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 371.00 | | 1 562.00 | 186 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 683.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 683.00 | | | 117 683.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 252.00 | | 1 562.00 | 64 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 707.00 | 4 906.00 | | 52 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 175.00 | 4 906.00 | | 51 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 266.00 | 112 266.00 | | 112 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
UX Autres créances clients | 228 406.00 | 228 406.00 | | 228 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 035.00 | 9 035.00 | | 9 035.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 413.00 | 13 979.00 | 129 433.00 | 143 413.00 |
VI Groupe et associés | 27 087.00 | 27 087.00 | | 27 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 092.00 | | | 30 092.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 885.00 | 243 489.00 | 3 396.00 | 246 885.00 |
VW T.V.A. | 38 468.00 | 38 468.00 | | 38 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 106.00 | 279 673.00 | 129 433.00 | 409 106.00 |