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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 896.00 | 7 896.00 | | 7 896.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
AP Constructions | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 885.00 | 2 021.00 | 864.00 | 2 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 404.00 | 1 425.00 | 1 979.00 | 3 404.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 221.00 | 33 378.00 | 42 843.00 | 76 221.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BZ Autres créances | 141 127.00 | | 141 127.00 | 141 127.00 |
CF Disponibilités | 291 074.00 | | 291 074.00 | 291 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 738.00 | | 455 738.00 | 455 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 531 959.00 | 33 378.00 | 498 580.00 | 531 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 250.00 | 10 250.00 | | 10 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
DG Autres réserves | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
DH Report à nouveau | | -1 935.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 714.00 | 19 517.00 | | 109 714.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 138 570.00 | 28 856.00 | | 138 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 893.00 | 239 110.00 | | 229 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 348.00 | 101 918.00 | | 116 348.00 |
EA Autres dettes | 13 754.00 | 38 292.00 | | 13 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 010.00 | 379 336.00 | | 360 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 580.00 | 408 192.00 | | 498 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 230 253.00 | | 1 230 253.00 | 1 230 253.00 |
FG Production vendue services | 992 067.00 | | 992 067.00 | 992 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 222 320.00 | | 2 222 320.00 | 2 222 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 241.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 235 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 705 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 111 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 132 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 306.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 846.00 | 137.00 | | 16 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 846.00 | 137.00 | | 16 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 418.00 | 1 725.00 | | 6 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 418.00 | 1 725.00 | | 6 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 428.00 | -1 587.00 | | 10 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | | | 4 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 252 424.00 | 2 045 963.00 | | 2 252 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 142 710.00 | 2 026 447.00 | | 2 142 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 714.00 | 19 517.00 | | 109 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 249.00 | | 40 972.00 | 75 249.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 40 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 76 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 853.00 | | 972.00 | 5 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 698.00 | 1 680.00 | | 31 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 038.00 | 358.00 | | 29 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | 1 322.00 | | 2 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 893.00 | 229 893.00 | | 229 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 603.00 | 65 603.00 | | 65 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 754.00 | 13 754.00 | | 13 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VB T. V. A. | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VC Groupe et associés | 84 944.00 | 84 944.00 | | 84 944.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 442.00 | 14 442.00 | | 14 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 983.00 | 6 983.00 | | 6 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 211.00 | 148 211.00 | 40 000.00 | 188 211.00 |
VW T.V.A. | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 010.00 | 360 010.00 | | 360 010.00 |