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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442.00 | 294.00 | 147.00 | 442.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 263 140.00 | | 1 263 140.00 | 1 263 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 263 581.00 | 294.00 | 1 263 287.00 | 1 263 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 999.00 | | 60 999.00 | 60 999.00 |
BZ Autres créances | 8 339.00 | | 8 339.00 | 8 339.00 |
CF Disponibilités | 112 962.00 | | 112 962.00 | 112 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 628.00 | | 182 628.00 | 182 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 446 209.00 | 294.00 | 1 445 915.00 | 1 446 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 708.00 | 27 012.00 | | 35 708.00 |
DG Autres réserves | 264 450.00 | 199 227.00 | | 264 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 716.00 | 173 919.00 | | 205 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 874.00 | 1 230 158.00 | | 1 335 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 783.00 | 33 056.00 | | 13 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 2 365.00 | | 1 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 625.00 | 30 008.00 | | 10 625.00 |
EA Autres dettes | 83 970.00 | | | 83 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 041.00 | 65 430.00 | | 110 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 915.00 | 1 295 587.00 | | 1 445 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 208 469.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 208 469.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 208 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 149.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 186 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 209 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 509.00 | | | 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 6 011.00 | | 3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 959.00 | 375 383.00 | | 405 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 243.00 | 201 464.00 | | 200 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 716.00 | 173 919.00 | | 205 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 343.00 | | 167 538.00 | 1 098 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 263 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 263 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 300.00 | 442.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 742.00 | | | 2 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 095 601.00 | | 167 538.00 | 1 095 601.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 936.00 | 149.00 | 1 791.00 | 1 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 149.00 | 1 791.00 | 1 936.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 624.00 | 10 624.00 | | 10 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 330 969.00 | | 330 969.00 | 330 969.00 |
UX Autres créances clients | 60 999.00 | 60 999.00 | | 60 999.00 |
VI Groupe et associés | 13 783.00 | 13 783.00 | | 13 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 339.00 | 8 339.00 | | 8 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 635.00 | 69 666.00 | 330 969.00 | 400 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 041.00 | 110 041.00 | | 110 041.00 |