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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 370.00 | 338.00 | 32.00 | 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 902.00 | 11 850.00 | 16 052.00 | 27 902.00 |
040 Immobilisations financières | 1 045.00 | | 1 045.00 | 1 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 317.00 | 12 188.00 | 17 129.00 | 29 317.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
072 Créances – Autres | 4 333.00 | | 4 333.00 | 4 333.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 176.00 | | 21 176.00 | 21 176.00 |
110 Total général Actif | 50 493.00 | 12 188.00 | 38 305.00 | 50 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 761.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 580.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 568.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 021.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 170.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 770.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 282.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 76 744.00 | | | 76 744.00 |
222 Production stockée | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 83 137.00 | | | 83 137.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 532.00 | | | 25 532.00 |
242 Autres charges externes. | 33 531.00 | | | 33 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | | | 25.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 830.00 | | | 5 830.00 |
252 Charges sociales | 6 063.00 | | | 6 063.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 515.00 | | | 8 515.00 |
262 Autres charges | 21.00 | | | 21.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 79 516.00 | | | 79 516.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
294 Charges financières | 212.00 | | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 513.00 | | | 513.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 465.00 | | | 465.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 304.00 | | | 304.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 853.00 | | | 15 853.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 770.00 | | | 13 770.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 305.00 | | | 305.00 |