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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 440.00 | 16 202.00 | 238.00 | 16 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 002.00 | 45 279.00 | 22 723.00 | 68 002.00 |
BF Prêts | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 097.00 | 61 481.00 | 103 616.00 | 165 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 976.00 | | 540 976.00 | 540 976.00 |
BZ Autres créances | 149 882.00 | | 149 882.00 | 149 882.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 015.00 | 1 396.00 | 38 619.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 859 957.00 | | 859 957.00 | 859 957.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 591 344.00 | 1 396.00 | 1 589 948.00 | 1 591 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 441.00 | 62 877.00 | 1 693 564.00 | 1 756 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 511 570.00 | | | 511 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
DL TOTAL (I) | 664 647.00 | | | 664 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 713 320.00 | | | 713 320.00 |
EA Autres dettes | 40 384.00 | | | 40 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 917.00 | | | 1 028 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 564.00 | | | 1 693 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 917.00 | | | 778 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 801 236.00 | | 4 801 236.00 | 4 801 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 801 236.00 | | 4 801 236.00 | 4 801 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 822 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 330 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 584.00 | |
GE Autres charges | | | 49 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 726 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 134.00 | | | 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 125.00 | | | 3 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 991.00 | | | -2 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 176.00 | | | 16 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 822 405.00 | | | 4 822 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 328.00 | | | 4 757 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 077.00 | | | 65 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 551.00 | | 44 546.00 | 120 551.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 407.00 | | 13 595.00 | 54 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 704.00 | | 30 951.00 | 49 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 897.00 | 12 584.00 | | 48 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 618.00 | 583.00 | | 15 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 278.00 | 12 001.00 | | 33 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 201.00 | 195.00 | | 1 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 201.00 | 195.00 | | 1 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 201.00 | 195.00 | | 1 201.00 |
UG ‐ Financières | | 195.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 027.00 | 25 027.00 | | 25 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 294.00 | 172 294.00 | | 172 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 669.00 | 140 669.00 | | 140 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
UP Prêts | 74 891.00 | | 74 891.00 | 74 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 764.00 | | 5 764.00 | 5 764.00 |
UX Autres créances clients | 540 976.00 | 540 976.00 | | 540 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 34 802.00 | 34 802.00 | | 34 802.00 |
VB T. V. A. | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 988.00 | 89 988.00 | | 89 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 424.00 | 75 424.00 | | 75 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 775 627.00 | 694 972.00 | 80 655.00 | 775 627.00 |
VW T.V.A. | 310 369.00 | 310 369.00 | | 310 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 028 917.00 | 778 917.00 | 250 000.00 | 1 028 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 83 626.00 | | | 83 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 900.00 | | | 54 900.00 |
ST Autres comptes | 204 429.00 | | | 204 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 311.00 | | | 14 311.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
YT Sous‐traitance | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 279.00 | | | 99 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 960 247.00 | | | 960 247.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 323.00 | | | 42 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 278 484.00 | | | 278 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | | | 130.00 |