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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 615.00 | 16 095.00 | 19 517.00 | 35 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541.00 | 294.00 | 246.00 | 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 958.00 | 28 609.00 | 14 349.00 | 42 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 371.00 | 45 002.00 | 36 369.00 | 81 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 324.00 | | 167 324.00 | 167 324.00 |
BZ Autres créances | 3 087.00 | | 3 087.00 | 3 087.00 |
CF Disponibilités | 148 408.00 | | 148 408.00 | 148 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 064.00 | | 4 064.00 | 4 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 156.00 | | 323 156.00 | 323 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 527.00 | 45 002.00 | 359 525.00 | 404 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
DG Autres réserves | 44 568.00 | 14 391.00 | | 44 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 638.00 | 30 176.00 | | 45 638.00 |
DL TOTAL (I) | 147 405.00 | 101 768.00 | | 147 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 437.00 | 115 428.00 | | 86 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 436.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 212.00 | 16 786.00 | | 18 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 573.00 | 70 248.00 | | 75 573.00 |
EA Autres dettes | | 570.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 898.00 | | | 31 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 120.00 | 218 468.00 | | 212 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 525.00 | 320 235.00 | | 359 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 915.00 | 132 101.00 | | 187 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 384.00 | | 11 222.00 | 82 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279.00 | 2 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 235.00 | 81 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 956.00 | 43 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 512.00 | | 10 943.00 | 44 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 258.00 | | 279.00 | 2 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 113.00 | 14 845.00 | 11 956.00 | 42 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 622.00 | 9 476.00 | | 6 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 491.00 | 5 369.00 | 11 956.00 | 35 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 218.00 | 25 218.00 | | 25 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 599.00 | 16 599.00 | | 16 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
UX Autres créances clients | 167 324.00 | 167 324.00 | | 167 324.00 |
VB T. V. A. | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 437.00 | 62 232.00 | 24 205.00 | 86 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 734.00 | 176 734.00 | | 176 734.00 |
VW T.V.A. | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 120.00 | 187 915.00 | 24 205.00 | 212 120.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 170.00 | 7 007.00 | | 15 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 818.00 | 11 353.00 | | 13 818.00 |
ST Autres comptes | 64 496.00 | 50 848.00 | | 64 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 586.00 | 17 165.00 | | 24 586.00 |
YT Sous‐traitance | 222 943.00 | 164 718.00 | | 222 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 795.00 | 815.00 | | 1 795.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 965.00 | 7 823.00 | | 16 965.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 141 201.00 | 1 096.00 | | 141 201.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 154.00 | 30 045.00 | | 37 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 325 842.00 | 244 084.00 | | 325 842.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |