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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 850.00 | 24 850.00 | | 24 850.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 743.00 | 8 903.00 | 1 841.00 | 10 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 678 993.00 | 35 372.00 | 4 643 621.00 | 4 678 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
BZ Autres créances | 3 450 445.00 | | 3 450 445.00 | 3 450 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CF Disponibilités | 72 617.00 | | 72 617.00 | 72 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 255.00 | | 3 530 255.00 | 3 530 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 209 248.00 | 35 372.00 | 8 173 876.00 | 8 209 248.00 |
CU Autres participations | 4 641 780.00 | | 4 641 780.00 | 4 641 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 642 352.00 | 4 642 352.00 | | 4 642 352.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 532.00 | 21 136.00 | | 25 532.00 |
DG Autres réserves | 742 713.00 | 321 584.00 | | 742 713.00 |
DH Report à nouveau | | 1 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 499 687.00 | 484 124.00 | | 499 687.00 |
DL TOTAL (I) | 5 910 284.00 | 5 470 597.00 | | 5 910 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 188 514.00 | 2 411 128.00 | | 2 188 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 079.00 | 11 750.00 | | 10 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 689.00 | 38 213.00 | | 41 689.00 |
EA Autres dettes | 10 823.00 | 188.00 | | 10 823.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 263 592.00 | 2 461 278.00 | | 2 263 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 173 876.00 | 7 931 875.00 | | 8 173 876.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 188 514.00 | | | 2 188 514.00 |