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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 698.00 | 8 238.00 | 12 460.00 | 20 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 698.00 | 8 238.00 | 12 460.00 | 20 698.00 |
BZ Autres créances | 47 818.00 | | 47 818.00 | 47 818.00 |
CF Disponibilités | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 914.00 | | 47 914.00 | 47 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 612.00 | 8 238.00 | 60 374.00 | 68 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 006.00 | | | -49 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 924.00 | | | -106 924.00 |
DL TOTAL (I) | -154 929.00 | | | -154 929.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 358.00 | | | 22 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 216.00 | | | 24 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 334.00 | | | 102 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 395.00 | | | 66 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 303.00 | | | 215 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 303.00 | | | 215 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
FG Production vendue services | 1 078 989.00 | | 1 078 989.00 | 1 078 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 288.00 | | 1 095 288.00 | 1 095 288.00 |
FN Production immobilisée | | | 9 735.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 111 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 488.00 | |
GE Autres charges | | | 12 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 206 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 961.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 009.00 | | | -10 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 057.00 | | | 1 114 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 220 981.00 | | | 1 220 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 924.00 | | | -106 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 042.00 | 6 488.00 | 5 292.00 | 7 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 042.00 | 6 488.00 | 5 292.00 | 7 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 215.00 | 24 215.00 | | 24 215.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 334.00 | 102 334.00 | | 102 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 395.00 | 66 395.00 | | 66 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 357.00 | 22 357.00 | | 22 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 302.00 | 215 302.00 | | 215 302.00 |